Venda de opções de ações para viver

Como mudar sua mentalidade para um comerciante de opção?

Existem alguns passos que você pode dar e repetir-se, desde que se sinta confortável com eles. Eu fiz isso há alguns anos atrás, quando olhava para os negócios que eu tomaria.

Uma regra número um - venda puts contra ações que você deseja possuir - ações de dividendos.

Regra número dois - escolha um preço de exercício que você está disposto a pagar pela ação, caso seja atribuído (quando for obrigado a comprar uma ação)

Regra número três - se você tiver uma conta pequena e não puder pagar mais contratos do que um, escolha a expiração mais longa possível para coletar pelo menos 1,00 em prêmios (antes das comissões). Se você puder pagar mais contratos, você pode escolher um prazo mais curto (eu gosto de 56 dias) e ir com um prêmio menor (por exemplo, 0,38 - veja meu último comércio da MSFT).

Regra número quatro - verificar os estoques suporta e resistências, é a tendência de alta? Vai durar? Você tem expectativas otimistas ou pessimistas? Se você está otimista, vá em frente e venda a opção. Se você estiver em baixa com aquele estoque em particular, escolha outra ação ou espere a tendência de baixa terminar e então venda a opção.

Regra número cinco - vendeu sua opção? Você coletou um prêmio então. Nunca desista! Defenda-o! Você estava errado em sua avaliação e as ações caíram? Não se preocupe, se o estoque foi ITM (no dinheiro, ou seja, abaixo de greve), você tem duas opções como defender seu prêmio:

Você não quer o estoque ainda - role a opção para baixo. Você não quer se preocupar com opções de rolagem, pegue o estoque.

Regra número seis - nunca compre opções. Sempre os venda. Tem tempo decadência do seu lado, não contra você. Você pode comprar opções apenas como parte de um spread, ou quando você realmente tem 100% de certeza de que um certo estoque vai cair ou subir. Mas quem tem 100% de certeza hoje, certo? As pessoas compram puts como proteção, mas mesmo assim você precisa estar 100% correto ou perderá tudo o que pagou pela opção.

O que você precisa saber?

Primeiro, você não precisa saber nada sobre os gregos por trás dos preços das opções, avaliação ou movimento. Tudo o que você precisa saber é qual é a opção e como você pode usá-la. Todas as outras coisas são apenas um barulho.

Em segundo lugar, você quer uma lista de observação das ações que deseja negociar.

Terceiro, você precisa da aprovação de um corretor para opções de negociação.

Em quarto lugar, você precisa de uma boa plataforma. Eu gosto da plataforma ThinkorSwim, mas você pode usar qualquer outra plataforma.

Em quinto lugar, você precisa de dinheiro em caixa ou aprovação de margem para puts nuas. Eu prefiro putas nuas, como posso usar o dinheiro de outras pessoas para negociar. Mas com puts nus ao usar a margem, certifique-se de ter dinheiro suficiente para cobrir sua tarefa. Seria desagradável colocar um estoque e não ter dinheiro para comprá-lo. É quando as perdas podem se tornar grandes.

Então, qual é a opção?

Desde que eu estou falando sobre puts, vamos dar uma olhada em puts. Uma opção de venda é um direito de comprar ou vender uma ação a um determinado preço (greve) em um determinado momento (expiração).

Cada opção é um instrumento sensível ao tempo. Isso significa que, à medida que se aproxima da expiração, seu valor se torna cada vez menor, desde que chegue a zero, mas apenas se a opção estiver fora do dinheiro. E esta é a principal razão pela qual eu não compro opções, mas as vendo. Quando você vende uma opção, você é pago. Você recebe um prêmio.

Ao vender uma opção de venda a um cara do outro lado, você lhe vende o direito de vender suas ações a um determinado preço no momento da expiração (e às vezes até mais cedo). Isso significa que, se você vender uma opção de venda com preço de exercício de US $ 20 e três meses para a expiração, você estará vendendo um direito a uma pessoa do outro lado da transação para vender suas 100 ações por US $ 20 por ação daqui a três meses. Se a ação cair para US $ 13 por ação, você terá que comprar 100 ações por US $ 20 por ação. Por esse inconveniente você será pago. Você receberá um prêmio.

E aqui você pode dizer: "Não quero comprar um estoque de $ 13 por $ 20!" É uma perda !! Que risco! Eu posso perder dinheiro! Os conselheiros estavam certos! E você enlouquece.

Esta é uma razão pela qual negocio opções (sell puts) contra ações de crescimento de dividendos. As ações de crescimento de dividendos são empresas maduras e é muito improvável que elas caiam drasticamente em preço durante o pânico do mercado.

Se acontecer de eles caírem durante uma liquidação (como JNJ caiu sem nenhum motivo * para US $ 56 por ação) eles tendem a se recuperar muito rapidamente ou se não rapidamente ao longo de alguns anos (novamente verifique o gráfico de JNJ). como foi de US $ 56 todo o caminho até US $ 100 por ação).

Na verdade, havia um motivo. Alguns produtos do JNJ foram recolhidos por uma empresa e os investidores se assustaram com isso. Foi uma venda ridícula, que ofereceu grande oportunidade para comprar.

Então, se algum dos investidores em pânico decidir desistir de suas ações (use o direito de exercer sua opção) e atribuir a você uma ação como a JNJ, você ficará louco? Você considerará isso como uma perda?

Se a sua opção entrar no dinheiro no vencimento e você decidir não rolar para um preço mais baixo, mas aceitar a ação, você será forçado a comprar pelo preço de exercício menos o prêmio por ação. E você começa a coletar dividendos!

Ao vender opções contra ações de dividendos, existem apenas dois resultados possíveis:

Uma opção expira e você mantém o prêmio. Uma opção não expira sem valor e você é atribuído a um dividendo pagando ações, por isso é uma situação ganha-ganha, não é?

Há comerciantes de opções lá fora que são muito bem sucedidos e negociam opções para ganhar a vida. Um deles é o multi-milionário Teddi Knight, de Ontário, no Canadá. Você pode encontrar informações em seu site totalmente informadas.

Você já ouviu falar sobre "Karen the Supertrader"? Karen é outra milionária que aprendeu as opções de negociação e fez milhões. Ela começou com uma conta de US $ 100.000 e transformou em US $ 41 milhões em três anos! E ela está usando uma simples colocação nua & # 038; estratégia de venda de chamadas (condor de ferro desprotegido - 1 ligação OTM curta + 2 opções OTM curtas)

Você pode assistir a um vídeo com Karen sendo entrevistada por Tom Sosnoff em Tasty Trade:

Trader & # 8211; Lucro de US $ 41 milhões em 3 anos de negociação de opções.

Karen, a Supertrader, poderia fazer isso. Claro, levou cerca de 5 anos antes de encontrar sua estratégia e dominá-la e, em seguida, mais 3 anos para transformar sua conta em uma fortuna. Ela agora é minha trader de modelo. Farei tudo ao meu alcance para descobrir minha própria estratégia de multiplicar minha conta da mesma maneira. Desde que comecei com menos dinheiro, levarei mais tempo. Agora devo aumentar minha conta dos atuais $ 18k para $ 100k e depois para milhões. Em três anos!

Diga-me, você negocia opções ou considera a negociação? Você tem medo de começar? Eu estava com medo como um inferno, mas com o passar do tempo percebi como era fácil. Se você precisar de alguma ajuda, escreva-me um e-mail e eu posso ajudá-lo com uma configuração de comércio e você pode aprender e começar sua própria máquina de fazer dinheiro & # 8211; Coletando dividendos e prêmios de opções.

Vendendo Opções E Ganhando Renda & # 8211; Atualização de agosto de 2016.

Mais um mês e outro mês ganhando dinheiro vendendo opções. Eu fui muito bem sucedida vendendo opções em 2015, mas no primeiro semestre de 2016, não muito. A verdade é que eu não estava gastando tempo suficiente avaliando negociações. Em junho, decidi dedicar um pouco mais de tempo investigando os negócios antes de puxar o gatilho. Isso fez a diferença. Coisas fáceis como validar se uma chamada de lucros ou dividendos seria paga dentro de um período de contrato de opção. Nenhuma das ações necessariamente me impediria de negociar, mas considerá-las e seu risco potencial é importante.

Eu estou começando a ver minha renda com as opções de vendas voltando na direção certa. Minha renda de opções nos últimos 3 meses passou de US $ 454 em junho para US $ 1.007 em julho. O mês de agosto ainda não acabou, mas eu acabei de vender opções este mês. Minha renda de agosto com a venda de opções é de US $ 1.089.

No mês passado eu vendi um monte de ações. Este movimento não foi bem recebido por muitos dos leitores deste blog. Eu estava no processo de transferir parte do meu dinheiro de 2 corretores para a Interactive Brokers. Eu poderia transferir essas ações, mas optei por vender, capturar ganhos e recomprar a maioria das ações na próxima correção.

Eu vendi porque os mercados são muito quentes e a maioria das ações está supervalorizada. Eu queria garantir ganhos e usar o dinheiro para vender mais opções. Vender ações quando os fundamentos e ganhos de uma empresa não mudaram é um não-não para muitos investidores. Eu entendo o argumento deles, mas esta foi a escolha que fiz e estou feliz com a minha decisão de vender.

Meu objetivo de aposentadoria é passar meus anos dourados vivendo apenas com dividendos. Isso significa que eu preciso ter milhões de dólares em estoque. Eu vejo as opções como uma ótima maneira de aumentar minha participação acionária e receita de dividendos. Eu DRIP investo a maioria dos meus dividendos mensais. Eu mantenho minha renda de opções até atingir alguns milhares de dólares. Então eu compro mais ações ou uso o dinheiro como alavancagem para vender outra opção. O plano é alcançar a independência financeira mais cedo.

O investimento em ações de dividendos, reinvestimento de DRIP e opções de venda é uma trinca para o meu portfólio. Pelo menos eu espero que seja ;-).

Opções de venda & # 8211; Negócios e renda.

Este mês, passei um tempo melhorando minha planilha de acompanhamento de opções. Eu adicionei muitas novas colunas, incluindo o comprimento do contrato, preço de estoque DOC (dia do contrato), preço atual da ação, preço de equilíbrio e taxa de retorno anualizada. Os valores em dólares vermelhos e verdes mostrados na coluna de preço atual da ação ajustam a cor automaticamente para mostrar se uma opção está a meu favor ou não.

Esta planilha é um trabalho em andamento. Esta nova versão é melhor que a minha última. Eu continuarei adicionando mais dados a este rastreador. Se você acha que há métricas que devo adicionar ou se você perceber algum erro neste rastreador, informe-nos. Estamos todos aprendendo aqui.

Chamadas Cobertas.

Eu não vendi todas as chamadas cobertas este mês. Muitas das ações da minha carteira já estão em contratos de opções. Minhas ações que estavam disponíveis para uso em opções não ofereciam muito ROI, então optei por não vender chamadas cobertas.

Cash Secured Coloca.

Eu vendi para abrir 11 caixas seguras em dinheiro:

Eu comprei para fechar duas caixas seguras em dinheiro:

O rendimento total das minhas 11 opções vendidas é de $ 1.451,35. A perda total das minhas 2 opções compradas é de $ 361,71.

Minha renda total em agosto das opções de venda é de US $ 1.089,64.

Opções de venda & # 8211; Comércio Alvo.

A maioria dos contratos que eu vendi este mês parece boa. Eu vendi uma meta de 3 dias, 2 dias antes dos ganhos. O estoque alvo caiu US $ 5 por ação depois que os lucros foram liberados para US $ 70. Eu poderia aceitar as 100 ações por US $ 74 por ação. Eu escolho, em vez disso, fechar e carregar.

Eu comprei o meu put em uma perda de $ 347. Em seguida, vendi uma nova Target com um preço de exercício de US $ 70, vencendo em janeiro de 2017. O novo contrato me pagou US $ 355. Este movimento levou uma perda de $ 347 e o transformou em um ganho de $ 8. Não há garantia de que vou sair por cima com este negócio. Mas tenho 5 meses para fechar este novo contrato ou passar para um contrato melhor posicionado.

Eu estou chamando este comércio, porque mostra como as opções não vão sempre de acordo com o plano. Também mostra que, quando os planos não se exercitam, os operadores de opções ainda têm alguns truques para salvar uma negociação ou pelo menos atrasar uma perda.

Opções de venda & # 8211; Pensamentos e Takeaways

Eu só vendo opções cobertas. Eu não uso contas de margem. Isso significa que eu preciso possuir cada ação subjacente ou ter reservas de caixa para cobrir cada contrato de opções. Eu vendi US $ 70 mil em ações no mercado para garantir ganhos, recarregar minha conta e ganhar mais dinheiro vendendo opções do que eu poderia cobrar com dividendos.

Se eu mantivesse todas as minhas ações, a renda das minhas opções neste mês teria sido zero. Eu aproveitei os US $ 70 mil para vender 13 contratos de opções. Esses contratos me renderam renda de opções de US $ 1.089,64.

Se eu mantivesse essas ações, minha receita de dividendos de agosto seria de quase US $ 500. Depois do selloff de ações, minha receita de dividendos este mês é de US $ 330. Eu desisti de US $ 180 em dividendos para ganhar US $ 900 em renda de opções. Eu também prendi ganhos monetários de $ 11.680. A maior parte desse dinheiro está em Roth e IRAs tradicionais, o que significa que essas transações são isentas de impostos ou impostos diferidos. Vender minhas ações pode parecer uma má ideia, mas isso me permitiu fazer tudo o que fiz neste mês com opções.

Eu poderia perder mais valorização de ações e alguns dividendos no próximo trimestre. Mas ainda acredito que os mercados estão caindo nos próximos meses. Por causa disso, eu me sinto muito bem em manter o dinheiro de volta e ganhar dinheiro extra vendendo opções. Quando os mercados estiverem corretos, comprarei de volta a maioria das ações que eu vendi recentemente. Enquanto isso, estou segmentando uma média de US $ 1.000 por mês ganhos com a venda de opções para o restante de 2016.

Você já tentou vender opções? Qual é a sua receita de opções este mês?

Faça-me um favor.

Eu comecei recentemente a usar o Pinterest e não é tão fácil atrair visitantes do Pinterest para o meu site. Os usuários do Pinterest são experientes e gostam de recursos visuais. Eu postei para minhas diretorias e outras pessoas # 8217; placas, mas eu não tentei criar links visualmente atraentes. Para o post que você está lendo agora, criei minha primeira imagem no Pinterest.

Se você gostou do que leu ou se é uma pessoa realmente legal, compartilhe minha imagem abaixo no Pinterest. Como sempre, estou feliz em retribuir o favor.

5 regras para vender opções para lucros.

Use essas estratégias para maximizar o lucro e a renda.

Por Traders Reserve.

Ultimamente, a única maneira de fazer dinheiro consistente & rdquo; opções de negociação é vendê-las, não comprar.

Parece infalível & ndash; compre chamadas quando você estiver otimista; compre põe quando você for bearish. Você sabe o quanto você pode perder a partir do momento em que você inicia o negócio.

Mas, mais de 75% das ações negociam lado a lado no longo prazo. Isso significa que apenas um quarto dos estoques faz uma movimentação notável para cima ou para baixo em um determinado período de tempo. E o que você precisa quando compra opções? Movimento!

Sellers, por outro lado, love & ldquo; stuck & rdquo; estoques. As faixas de negociação são um território lucrativo para os vendedores. Além disso, eles sabem o quanto podem ganhar antecipadamente, porque atingem seu jackpot no momento em que fazem seu negócio!

Se você tem coisas melhores a fazer do que esperar que as ações subjacentes se movam o suficiente para tornar suas longas opções lucrativas, eu tenho cinco regras para ajudá-lo a vender opções de lucros.

Regra 1: use toda a sua conta para negociar, mesmo que seja pequena.

A maioria dos compradores espera perder seu dinheiro e está bem saindo com os bolsos vazios. Para começar a ganhar de forma consistente, você deve sair da mentalidade do comprador.

Os vendedores não jogam com dinheiro ou capital de risco em Vegas. & Rdquo; Isso fará com que você seja expulso da água, sem barco salva-vidas para voltar para resgatar a si mesmo.

Seu portfólio principal é o melhor (e único) ponto de partida para a obtenção de renda com opções. Você tem ações que você ama, ações que você odeia, e ações que você possuía há tanto tempo que você não pode suportar a parte deles.

A melhor vingança sobre esses "insucessos" é fazê-los pagar por sua paciência & hellip; e vender alguns puts em ações que você não se importaria de ter algum dia, para uma boa medida.

Regra 2: Diga ao mercado quando, e quanto, pagá-lo agora mesmo.

Não é sobre quanto dinheiro você tem & mdash; é sobre como você pode usá-lo para ganhar quanto dinheiro quiser em um determinado mês.

Se você está trabalhando com $ 25K, $ 50K, $ 100K ou mais, defina uma meta para cada mês. Dois por cento é muito razoável e se traduz em 24% ao ano. Isso é melhor que o Dow, NASDAQ e S & P combinados, a maioria dos anos!

Com uma conta de US $ 50.000, você precisa ganhar US $ 1.000 por mês para atingir essa meta de 2%. Revise seu objetivo um pouco mais alto, digamos para US $ 1.500, para fornecer equilíbrio se qualquer um de seus negócios não der certo.

Dê uma olhada na cadeia de opções & ndash; você provavelmente encontrará alguns prêmios muito ricos que são seus! Em seguida, vender algumas chamadas contra o seu amor para odiar & rdquo; estoques. Com todo esse dinheiro extra que você usou para deixar na mesa, você começará a gostar deles novamente!

Regra 3: Fique comprado em lucros em pouco tempo.

O tempo pode ser dinheiro, mas menos tempo pode significar ainda mais dinheiro para os vendedores de opções.

A maioria dos compradores escolhe opções que exigem uma movimentação hercúlea das ações para torná-las lucrativas. Mas, esses valores de opção fora do dinheiro despencam à medida que a expiração se aproxima. Quando o tempo se esgota, não há como recuperar esse dinheiro & ndash; o tempo é o inimigo mortal do comprador.

Os vendedores compram o dinheiro que esses compradores deixam para trás. O tempo é definitivamente seu amigo quando você está com dinheiro líquido positivo durante a vida do seu negócio!

As opções de venda que expiram em algumas semanas ou, no máximo, alguns meses são uma estratégia comprovada que fornece retornos consistentes. Melhor de tudo, você pode repetir o ciclo de lucro a cada semana ou mês para atender ou até mesmo superar suas metas de renda.

Regra 4: Abrace seu outro melhor amigo: volatilidade.

As opções de venda de ações em queda são apenas parte da diversão. Você também pode lucrar com movimentos direcionais. Ao contrário do comprador tradicional, que precisa de um grande movimento de mão única, os vendedores estão posicionados de forma única para lucrar com o movimento em qualquer direção.

Muitos "snoozy & rdquo; as ações têm cadeias de opções altamente voláteis (como o Citigroup (NYSE: C)). Maior volatilidade significa maiores prêmios para os vendedores de opções. Você quer opções com algum salto & mdash; isto é, volatilidade na faixa de 25 a 35.

Para obter os prêmios mais gordos possíveis, você vende quando a volatilidade está no limite superior desse intervalo e efetua o saque quando os contratos de volatilidade.

Essa é outra maneira pela qual os compradores se transformam em creme & ndash; eles compram e assistem seu valor de opção despencar durante a noite, simplesmente porque o vento saiu das velas de sua opção & hellip; e explodiu os vendedores & rsquo; caminho.

Regra 5: Execute as bases para home runs em câmera lenta e segurança.

Os compradores de opções não ficam ricos com opções de compra. Claro, eles podem obter o grande vencedor ocasional, mas geralmente é cancelado por um grupo de perdedores.

Os vendedores de opções também não ficarão ricos da noite para o dia. Mas sua média vencedora é muito mais impressionante. Ao longo do tempo, alguns dólares ganhos aqui e ali podem resultar em uma boa parcela de mudanças ao longo do tempo, especialmente quando são reinvestidos.

O segredo é manter o seu objetivo mensal em mente em todos os momentos. E não apenas para identificar preços-alvo em suas opções, mas também para definir pedidos de recompra automática com uma rentabilidade de 30% a 50%. Os compradores são apanhados em adivinhações e emoções, enquanto os vendedores se beneficiam de evitar o medo e a ganância que afligem seus concorrentes.

Regra de bônus: não espere por retornos & mdash; faça-os e mantenha-os!

Sim, os compradores conhecem seus riscos antes de se estabelecerem. Mas também os vendedores! Melhor ainda, os vendedores são positivos em dinheiro líquido desde o primeiro dia, e eles mantêm esse dinheiro e ganham juros em suas contas.

A grande desvantagem de comprar é que você pode perder todo o seu dinheiro em um negócio ruim. Os vendedores são muito mais realistas e disciplinados em suas expectativas e gerenciamento comercial. Depois de ganhar & ldquo ;, & rdquo; o que você faz imediatamente, você se esforça para manter a maior parte desses retornos.

Claro, os vendedores podem ter ações "chamadas de distância" ou & ldquo; colocar & rdquo; para eles. Mas se você mantiver suas opções fora do dinheiro, gerenciar suas expectativas e aderir às metas de lucro, poderá ficar à frente do mercado e ser mais seguro do que o seu "comprador". homólogos. Na verdade, seu único risco real é o lucro perdido!

Artigo publicado pela InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04/5-rules-for-selling-options-for-profit-c /.

Você quer negociar ações para viver?

Eu não troco por viver. Eu recebo e-mails de traders que querem iniciar um negócio de trading. Eles querem que eu lhes diga como negociar para ganhar a vida. Minha resposta padrão é esta: "Eu não troco por viver". Sua resposta?

"Por que você não faz isso em tempo integral? Você não quer sair do seu emprego? & Quot;

E então isso me atinge.

Esta pessoa está doente e cansado de seu "trabalho" e quer fazer algo que ele gosta de fazer - negociar ações! Eu atualmente possuo um pequeno negócio (não relacionado ao mercado de ações) e acredite em mim - um é muito! Eu não tenho o desejo que essa pessoa tem porque eu não trabalho para outra pessoa. Eu trabalho para mim mesmo.

Eu posso entender o desejo de querer negociar ações para viver. Eu costumava ter um "emprego" e ser bem honesto - era uma droga!

Ter um emprego versus possuir um negócio.

Ter um "emprego" é o pior método de gerar renda e a maneira mais ineficiente de ganhar dinheiro.

Porque o seu salário é baseado no tempo. Você pode ver o problema imediatamente. Há apenas muito tempo em um dia! Para ganhar mais dinheiro, você precisa investir mais tempo. Isso faz de você uma pessoa miserável, cansada e irritada!

Alguns outros problemas associados a ter um emprego ..

Você nunca pode receber o que realmente vale a pena. Você tem que trabalhar longas horas para fazer alguém mais rico. Você não pode ganhar mais dinheiro a menos que implore por um aumento. Você não tem liberdade. Você não tem influência.

E o problema número um? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro.

Sim. Eu posso ver porque tantas pessoas querem negociar ações para ganhar a vida!

Agora vamos olhar para possuir um negócio. O tempo não é mais um fator. Quanto tempo você gasta administrando sua empresa depende de você. Você é pago pelo valor que você fornece aos seus clientes. Isso geralmente é na forma de um produto ou serviço. Se você negociar ações para viver, então você está fornecendo liquidez para os mercados. Isso é muito valioso. Sem os traders, o mercado de ações não funcionaria!

Agora vamos ver os benefícios de ter um negócio:

Você é pago por aquilo que vale a pena. Você é pago para se tornar rico. Você decide quanto dinheiro quer ganhar. Você tem liberdade. Você tem influência.

E o benefício número um? Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Você pode colocar em um comércio, digite sua ordem de stop loss e ir pescar. Supondo que o comércio vai em sua direção, você vai ganhar dinheiro sem trabalhar.

Enquanto digito isso no meu computador, estou ganhando dinheiro com meus negócios atuais, mesmo que não esteja fazendo nenhum trabalho lá.

Outra coisa a considerar.

Quando você possui um negócio, pode ser pago repetidamente por um esforço único. Deixe-me explicar: digamos que você decide negociar ações para ganhar a vida. Você compra uma ação na segunda-feira. Este será um típico trade de swing de três ou quatro dias. Quando a ação se movimentar a seu favor, você continuará a ganhar dinheiro ao longo de vários dias, apenas pelo esforço de uma vez colocado na segunda-feira!

Isto é da mesma maneira com qualquer negócio.

Então, quando você for trabalhar para o trabalho terrível, diga ao seu chefe que você gostaria de ser pago repetidas vezes pelo esforço que fez na última segunda-feira. Ele vai rir e pensar que você é louco! Mas, ele será pago uma e outra vez por seus esforços!

Não parece justo, não é?

Negociação de ações para a vida.

Bem, espero não ter te chateado pelos comentários acima. Mas espero que isso o inspire a fazer uma mudança.

Como eu disse no começo. Eu não negocio ações para ganhar a vida, mas sou observador. Eu possuo um negócio para que eu possa ver o que outros profissionais profissionais fazem em tempo integral para ganhar a vida.

Há várias coisas que eu sei que você DEVE fazer antes de começar um negócio de negociação:

Você deve eliminar toda a sua dívida pessoal. Você deve estar bem capitalizado. Você deve ter um sistema de negociação lógico. Você deve seguir regras rigorosas de gerenciamento de dinheiro.

Isto é verdade para a maioria dos negócios. Você tem que ter seus patos seguidos antes mesmo de começar.

Mas há um grande problema que posso ver se você decidir negociar ações para ganhar a vida. Este não é um problema pequeno:

Você terá empates. Cada profissional profissional passa por períodos em que eles perdem dinheiro. Qualquer um que diga o contrário é um mentiroso! Como você vai lidar com isso?

Como os comerciantes profissionais lidam com isso? A resposta está bem na sua frente, mas aposto que você nunca percebeu isso.

Eles ensinam outros a negociar, vender livros e criar uma miríade de outros produtos e serviços relacionados ao mercado de ações. Eles criam múltiplos fluxos de renda para compensar as duras realidades dos draw downs.

Pense nisso. Olhe ao redor da internet. Cada um deles tem um produto ou serviço para vender. Não há nada de errado com isso, se o que você está vendendo é valioso e útil para outros comerciantes de ações. Isso é o que uma empresa faz. Isso vende valor. Se for bem-sucedida, torna-se uma situação de ganho total para o proprietário da empresa e para o cliente.

Heck, você nem precisa de um produto ou tem que vender um serviço para ganhar dinheiro na internet! Eu conheço algumas pessoas que ganham a vida vendendo produtos de outras pessoas. Eles não apenas ganham a vida, mas ganham uma vida muito boa.

Confira algumas dessas histórias de sucesso da empresa que usei para criar este site. Sim. Eles vivem do site. Você ficará chocado, mas inspirado.

Enfim, de volta ao meu ponto. Se você quiser negociar ações para ganhar a vida, seria sábio pensar em outras maneiras de ganhar dinheiro para compensar as perdas. Muitos comerciantes profissionais fazem isso. Muito esperto.

Em conclusão.

Como eu disse no começo. Eu não negocio ações para viver.

O pensamento de olhar para uma tela de computador vendo velas se formando em um gráfico não me excita! Mas eu queria escrever esta página para dar uma perspectiva sobre isso do ponto de vista dos proprietários de empresas - sem o hype.

Não inicie um negócio de negociação só porque você quer sair do seu trabalho de 9 a 5.

Opções de negociação para uma vida são possíveis?

Isso é o que todo mundo quer saber.

Parece que todo mundo odeia seus empregos e quer sentar e negociar opções por alguns minutos por dia e fazer uma renda muito boa.

E porque não? Isso é o que eu quero. Mas é factível? Existe alguém lá fora, negociando opções para viver?

Há muitas pessoas que negociam opções para ganhar a vida. Mas a maioria dos traders não se limita a apenas opções ou apenas ações. Os que eu conheço negociam tudo - opções, ações, títulos, commodities, até forex de tempos em tempos.

Você pode fazer opções de venda?

Sim novamente. Se você não receber mais nada dos meus e-mails, espero que veja que ganhar 10% em uma opção de venda como um condor de ferro ou uma borboleta não é tão difícil. Nós fazemos isso todo mês. O truque é gerenciar suas posições e evitar perdas, já que nem todo comércio é um vencedor.

Há muitas pessoas lá fora, ganhando a vida ou complementando sua renda de aposentadoria por opções de negociação. E os números continuam a crescer - basta olhar para a tendência no volume de opções. Mais e mais opções são negociadas a cada ano. Os números de volume quebram registros todos os anos.

E se os outros puderem fazer isso, você pode. Não é preciso um cientista de foguetes ou um gênio. Eu conheço algumas pessoas muito burras que estão fazendo bem as opções de negociação. E com as atualizações na tecnologia, qualquer pessoa que esteja em casa tem acesso a todos os dados e ferramentas de negociação de que precisa - quase todos eles estão disponíveis gratuitamente no seu corretor. Comissões de negociação de opções são menores do que nunca também. Então, considere opções de negociação para a vida.

Então, quanto você pode fazer?

A maioria dos gerentes de fundos de hedge venderia seu primeiro filho por 20% ao ano. Warren Buffet tem uma média de 22% ao ano e ele foi o homem mais rico do mundo durante vários anos.

Eu costumava mirar por 10% ao mês, agora eu aponto para um 5% mais por mês. Mas mesmo que tenhamos como meta menos, digamos, 3%, ainda é 36% ao ano. Tente conseguir isso no banco.

Quanto dinheiro preciso para começar a negociar opções para ganhar a vida?

Depende do seu estilo de vida. Se você mora no Texas, uma casa de 3.000 pés quadrados pode custar US $ 250 mil em um bairro agradável. A mesma casa seria de US $ 750k na Califórnia. Você precisa dirigir um Porsche ou um Honda Accord lhe serviria bem? Você tem 5 filhos para enviar para a faculdade?

A quantia que você precisa depende de quais são suas despesas.

Mas, para responder à pergunta, digamos que você queira ganhar US $ 100 mil por ano. Legal.

Se você quiser fazer $ 100k antes de impostos e comissões e tal, e você faz um retorno anual de 36%, você precisa ter $ 277.777 em fundos de investimento. Agora, nem sempre uso 100% do dinheiro na minha conta. Deixo cerca de 20-30% na reserva. Então, digamos que você também deixe 20% na reserva.

Se você trocar apenas 80% de sua conta, precisará de US $ 347.500,00 em sua conta para ganhar US $ 100.000,00 com um retorno de 36% sobre o dinheiro colocado em risco. Vamos arredondar isso para $ 350k.

É isso? Não. Pelo menos eu não penso assim. Eu acho que você precisa ter uma quantia decente de dinheiro na poupança e em outros investimentos também. Eu, por exemplo, tenho dinheiro vindo de imóveis e dividendos, bem como algumas empresas nas quais tenho um investimento. De modo que, se algo de ruim acontecer à minha negociação ou aos mercados, ainda terei renda suficiente para sobreviver.

Mas e se você é um tomador de risco?

Ok, então você quer jogar e ir para quebrar. Eu ainda tentaria manter uma reserva de 20% na minha conta para superar quaisquer perdas e usar para ajustes e quaisquer oportunidades de negociação que surgissem.

Mas se você é um tomador de risco, consiga margem de portfólio. A margem do portfólio é para os traders que sabem o que estão fazendo e permite que você negocie em tamanhos maiores com menos dinheiro. Então, com $ 100k, você pode trocar até $ 600.000 em opções. UAU.

Isso permite que você ganhe dinheiro mais rápido, já que tem mais alavancagem, mas também pode perder muito mais dinheiro - por isso tenha muito cuidado. A ganância pode fazer você fazer coisas estúpidas.

Quanto tempo leva para aprender a trocar opções?

Esta é uma pergunta complicada. Demorei vários anos. Eu não tinha mentor ou alguém para assistir. Nem havia tantos sites, livros e vídeos disponíveis. Eu diria que, se alguém falava sério e dedicava algumas horas por dia a aprender e negociar, poderia aprender a trocar de emprego dentro de um ano. Isso não será verdade para todos, mas acho que é um número seguro para apontar.

E se eu não tiver tempo para aprender a negociar?

Eu não sou um grande fã de dar meu dinheiro a outros para gerenciar e, em seguida, não sabendo o que eles estão fazendo com isso. Portanto, mesmo que você use um serviço como o meu, que tem autotrade, acho que ainda deve saber como as negociações funcionam, como usar a plataforma de seu corretor e acompanhar de perto o que está acontecendo em sua conta. Eu tenho membros me dizendo que eles só querem verificar suas contas uma vez por ano - isso é apenas estúpido. É o seu dinheiro. Você trabalhou duro para isso. E você tem que trabalhar duro para garantir que: a) você não a perca e b) continue crescendo.

Então, está negociando opções para uma vida possível?

Sim, mas é preciso tempo, desejo e esforço. Negociar para ganhar a vida não é um hobby nem é nada menos do que administrar seu próprio negócio. Não é como nos filmes em que eles gritam com seus corretores no telefone para comprar 1.000 ações disso ou daquilo e ganhar um milhão de dólares.

Tome seu tempo para aprender a arte de negociação. Lembre-se de que os mercados estarão aqui amanhã. E com a venda de opções, todo mês é um novo jogo, então se você perder este mês, espere alguns dias.

Não se esqueça de conferir nosso blog para incríveis atualizações de investimentos online e opções de negociação. Além disso, navegue pelos nossos produtos e seção de treinamento e assine nosso boletim informativo sobre as melhores opções aqui.

70 Comentários.

Eu sou um membro e vou começar em junho com o Options-Express com $ 25.000,00. Como posso fazer um ano. obrigado.

Eu tenho negociado verticais, condores de ferro e spreads de calendário por 2 anos, mas o que não consigo encontrar a um preço acessível é uma boa informação sobre como ajustar esses spreads.

Depende do que você entende por acessível.

Eu não me importaria de pagar vários milhares de dólares para aprender um ofício que poderia me fazer dinheiro para o resto da minha vida.

Negociar é uma habilidade, um negócio e o comércio como qualquer outra coisa. Leva tempo para aprender, e as pessoas que estão dispostas a te ensinar (aquelas que realmente sabem o que estão fazendo) têm direito a ganhar algum dinheiro também. Eu não revelaria meus segredos & # 8211; os que me levaram anos para aprender por centavos também.

Sim, você pode fazer bons prêmios de opção de venda. A regra número um é: nunca negue demais sua conta. Sempre deixe uma almofada de pelo menos 40% do valor da conta, você ficará feliz quando houver uma queda acentuada ou um mini-derretimento do mercado, o que acontece ultimamente com bastante frequência. Observe constantemente a margem da sua conta em jogo.

Olhe para a negociação de opções de commodities, onde o ROI é muito maior do que nas opções de ações. E muitos mais preços de greve e distâncias maiores do dinheiro são uma enorme vantagem. Sam

Tudo tem prós e contras.

As opções de commodity o obrigam a lidar com os requisitos de margem de commodity que podem ser aumentados ou reduzidos à vontade. E as commodities são quase todas baseadas em trechnicals. Isso significa que as vendas podem ser muito severas. Basta olhar para o óleo caindo 10% em um dia há duas semanas.

Gosto da sua ideia de não ultrapassar: sempre com 40% de dinheiro na mão para evitar desastres ou esperar por grandes oportunidades, mesmo que eu não negocie futuros ou forex. Thank you.

Quanto uma queda de 10% afetaria sua conta de margem? Existem programas ou software por aí que podem calcular isso para você?

A maioria das pessoas NÃO pode negociar para ganhar a vida. Eles não têm os recursos ou o know how. Portanto, os leitores, por favor, não se enganem ou tenham esses sonhos grandiosos de relaxar na praia com seu laptop ou smartphone fazendo negócios algumas vezes por semana e vendo o dinheiro rolar! Eu apenas estalei meus dedos para que você possa acordar daquele sonho que você está tendo.

Hey Allen está certo! Para iniciantes, uma ampla propagação no.

Condors contribui para uma boa chance de algum lucro sem.

O ajuste. Menos lucro líquido, mas ganhos consistentes.

O verão está aqui & amp; o mercado deve ficar menos volátil.

como as armas jovens & amp; os meninos da conversão dirigem a Long Island para.

a duração. Aproveite este período de tempo.

Opção Genius diz como é. 3% é realista estes.

Muito obrigado por levantar a questão, ou seja, ganhar a vida vendendo opções (spreads de opções). Não tenho certeza se todos podem fazê-lo, mas certamente um pequeno número de pessoas espertas, pessoas ansiosas para aprender e mudar, eventualmente alcançará esse objetivo (vendendo apenas opções). Na minha opinião e experiências de negociação, um consistente 3% -5% com spreads, call spreads ou, às vezes, um spread direcional com transações SPX e RUT foram 95% alcançáveis ​​se movemos os preços de venda REAL longe. Em outras palavras, por exemplo, vamos falar sobre o recente comércio. 780-770 crédito colocado spread. If nós tempo do mercado, fazer um spread de chamada de crédito 920-930 com $ 0,40, em seguida, esperar a perna em crédito colocar spread 700-690 por US $ 0,20 (ou fazer um condor de ferro para coletar US $ 0,50), a probabilidade de ganhar um comércio ultra conservador será de 95%. E se 60 contratos em cada preço de negociação (700-690 e 920-930), nós podemos fazer $ 3000.00 para o comércio. Então, faça um condor de ferro SPX ultraconservador, e um par de 3% -% 5 ETF ou opção de ações a descoberto. Um fundo de $ 200k pode fazer entre $ 8000- $ 9000 por mês, e $ 100k por ano é MUITO possível. Meu ponto é aceitar muito menos% retorno, mas retorno seguro e consistente com muito dinheiro fora de preços marcantes. Eu gostaria que Allen fizesse um comentário, e gostaria que todos os membros participassem da discussão, porque isso aumentará seriamente nossa confiança nesse negócio de opções de curto prazo.

Thomas é um homem muito inteligente que todos nós devemos ouvir. 🙂

Ele está bem negociando e o faz de maneira ultraconservadora.

Eu acho que há muitas maneiras de negociar, e ultra-conservadora é uma delas. Os profissionais são que você ganha mais vezes e provavelmente tem menos estresse, já que está mais longe do dinheiro. A desvantagem é que você ganha menos quando ganha, mas a desvantagem é que você precisa permanecer no mercado até a expiração. O ROI é um% menor e as comissões serão prejudicadas se você sair mais cedo. Eu prefiro estar fora de uma negociação antes da expiração, mas nem sempre funciona dessa maneira.

Eu vi os dois caminhos funcionarem. Eu acho que se resume ao temperamento do comerciante. Para um comércio mais simples, vá em frente ao conservador. Se a sua tolerância ao risco é um pouco maior, vá conservador, e se você for um operador ativo, você pode jogar outras estratégias com menores probabilidades de lucro, mas muito maior potencial de lucro, como calendários e borboletas.

Allan tem sido meu mentor e, como assinante inicial, a carta da OG na verdade me levou à venda de opções de indexação, e tenho me saído bem. Examinei cada um de seus negócios com cuidado e, depois, comecei a pensar. Ganhar e perder comércios (ninguém é perfeito, embora). Certamente aprendi as habilidades dele, mas o melhor que eu tenho é que qualquer plano de negociação deve caber em minha situação pessoal: minhas próprias finanças, tolerância de risco, expectativas, tempo etc. Eu acredito que a negociação é muito pessoal, e não pode ser 100% feita por qualquer conselheiro, ou cartas de recomendação de negociação. Minha experiência de dois anos me disse que ganhar uma vida decente vendendo spreads é 90% possível com um ROI menor e consistente com um No entanto, um membro de US $ 200k, estou falando apenas sobre mim mesmo. Cada membro tem que olhar para si mesmo INDIVIDUALMENTE e INDEPENDENTEMENTE, e então fazer um plano pessoal. Em minha carta é uma ótima lição para aprender. Espero que todos nós nos formaremos nessa escola um dia com conquistas.

Meus pensamentos exatamente. Este serviço não significa ser um serviço de gerenciamento de dinheiro. Eu só quero ser um guia que está mostrando o que eu faço para que você possa assistir e aprender com isso. Então, quando você obtém mais experiência, você pode criar seu próprio estilo de negociação e podemos comparar nossas abordagens e nos tornar melhores traders juntos.

Obrigado pela discussão

Eu sempre gosto de ler os comentários do Sr. Thomas Zhang ao lado de Allen!

Mantê-los, por favor!

Eu me envolvi tanto lendo e considerando todos os posts deste tópico que esqueci de mencionar o que estava na minha mente um pouco antes. Por muitos anos, comprei, experimentei e falhei com muitas ideias e sistemas de investimento. Da mesma forma, eu havia lido inúmeros depoimentos de "inscritos". àqueles serviços que elogiavam enormes lucros obtidos com esses serviços, lucros que eu nunca conseguia duplicar. Bem, finalmente, posso finalmente dizer que 1) o serviço de Allen foi o melhor de todos (e, tentei todos eles), e 2) estou agora entre os investidores lucrativos. Mais uma vez obrigado, Jeff.

Bernie Madoff, o operador Ponzi Scheme condenado, tinha um retorno anual de 12%. Grandes investidores, instituições e instituições de caridade consideraram um retorno fenomenal e investiram bilhões de dólares.

Um ano que terminou com o mini-esmagamento (maio de 2010), minha conta alcançou um ganho de 800% em 12 meses. A queda em si levou cerca de metade desse ganho, deixando-me um ganho de cerca de 50%. Estou escrevendo isso para não me gabar, mas para salientar que a venda premium é um método lucrativo e lucrativo de negociação, mas você tem que saber o que está fazendo. Atenciosamente, Sam Newman.

Eu sou sempre fascinado por como as pessoas querem se assegurar de que é uma alternativa real ao trabalho regular. Negociar para viver parece ótimo. No entanto, de março de 2009 a abril de 2011, apenas segurando AAPL foi muito melhor alternativa para qualquer condores, ou quaisquer outras estratégias. Quantos de vocês triplicaram sua conta em 3 anos trocando condores? Provavelmente NINGUÉM? E as comissões nesses condores enriquecem seu corretor. Se você quiser se aposentar confortavelmente e ter 15 anos antes da aposentadoria & # 8211; comprar persistentemente ações de superpotência mundiais dominantes como AAPL, KMB, INTC e reinvestir dividendos. Sem aborrecimentos e muito menos intensa vigiando seus condores. Os condores são uma boa fonte de renda para pessoas aposentadas que têm vontade de fazer, com um mínimo de 250 mil em conta de negociação e sabem como gerenciar riscos. Essa é apenas a minha opinião.

Alex, se você está com a mente aberta, você pode aprender algo aqui. Você menciona triplicar seu dinheiro na AAPL e outros. Minha pergunta é você? Eu duvido que você tenha sido capaz de escolher o fundo, ter a coragem de comprar ações em março de 2009, e depois escolher o topo mais recente. Você pode consistentemente fazer esse tipo de dinheiro? Não. Ah e APPL não paga dividendos e nem a maioria das empresas que têm alto crescimento.

Mas se, por outro lado, você tivesse feito o que eu e vários dos meus membros fazíamos (recebi e-mails constantes de que a AAPL era um dos tópicos favoritos), que vendia spreads em ações durante esse período, você teria feito 10 % ou mais por mês.

Eu tenho 34 anos agora e poderia me aposentar se quisesse, então os condores não são apenas para pessoas aposentadas. E em nenhum lugar diz que você só pode trocar condores. Você tem que usar seu cérebro também e usar estratégias diferentes, por isso existem várias estratégias.

Então, se você quiser continuar tentando tempo no mercado e comprar ações com dividendos e segurar, tudo bem. Mas não espere se aposentar tão cedo.

Eu sou um desses caras que compraram a Apple por US $ 85,00 e agora são quase US $ 550,00 com cerca de 2,5% de dividendos.

Sortudo. Quantos anos demorou?

E quanto do seu portfólio é a Apple?

Qualquer idiota pode ganhar dinheiro em um mercado de touro. Mas a maioria das pessoas não consegue marcar o tempo no mercado. Então, sim, você poderia ter mantido a Apple, mas se ao invés disso tivesse feito spreads de crédito como muitos operadores de opções estavam fazendo, você teria feito muito mais do que simplesmente segurando a ação (que não tem dividendos para reinvestir). Os condores não são para todos os mercados / ações. Você tem que ajustar o seu estilo de negociação para se adequar ao mercado que você tem.

Ao negociar para a vida, não se esqueça de reter parte de seus lucros para aumentar sua conta. Você precisará trocar de uma base cada vez maior a cada ano para acompanhar a inflação, etc. Você quer se dar um aumento de vez em quando, certo?

Sim, você pode ganhar opções de negociação. Você também pode destruir-se completamente. E muitos têm.

O fato é que cerca de 90% das pessoas perdem dinheiro. Dessas pessoas, provavelmente há uma curva de pessoas que perdem absolutamente tudo, um pequeno número de pessoas que perdem meros centavos e uma enorme protuberância na curva de pessoas que perdem quantias muito visíveis.

A maioria dos comerciantes que afirmam estar ganhando dinheiro não são. Ou, eles usando uma pequena amostra de seus negócios.

Se você acredita em mim ou não, não altera os fatos fundamentais: a esmagadora maioria das pessoas perde dinheiro na negociação. E não errar, eu adoro negociar. Acabo de saber, ao longo de muitos anos, que é muito mais difícil do que parece ter uma curva de capital positiva no final do ano. Qualquer, a propósito, as pessoas que ganham US $ 100 mil no ano X? Quanto eles perderam no ano X-1, X-2, X-3?

Eu amei a negociação para toda a minha vida adulta e muitos anos antes. Eu estou falando sobre os primeiros dias de micro computadores quando o Apple II estava em voga. Eu conheci um homem mais tarde na vida, que está morto agora, que me deu algumas palavras de sabedoria. "Negociar vai ser o dinheiro mais difícil que você jamais ganhará". # 8221;

Ele nunca dava crédito aonde ele entendia a frase, mas era um verdadeiro bofetão de joelho e maldita verdade. Nenhum homem elaborou todos os ângulos.

Eu concordo com o comentário de Al. Fiquei impressionado com a franqueza de Allen em relação a seus ofícios, especialmente sua disposição de assumir a responsabilidade pelo péssimo desempenho do serviço em julho, quando sua opção de negociação perdeu mais de 50% dos clientes. capital total. Ele definitivamente tem trabalhado diligentemente desde então para refinar os negócios, e em breve poderemos recuperar nossas perdas, voltar ao mesmo nível e, eventualmente, nos tornar lucrativos! Mantenha o bom trabalho,

além dos comentários anteriores: Meus retornos sobre as opções de venda fora do dinheiro vendidas foram de 5% a 10% ultimamente. Além disso, qualquer negociação que eu fizer tem uma perda mental de 10% a 20%, dependendo do preço de exercício e do mês. Eu encontrei comentários da mídia intraday pode causar um stop loss para acionar, apenas para ter o estoque final maior pelo fechamento do mercado.

Negociação de boa sorte,

Há um comerciante, Roger, que usa stop loss para fugas e EMA20 para pullbacks, em sua negociação de swing. Eu tenho aprendido spreads verticais, graças a Allen, e 2-3 outros professores desde a última primavera. Eu comecei no meu papel. Só assim eu poderia estudar e aprender com meus erros sem custo. Nos últimos 2 meses, eu cuidadosamente inseri alguns negócios em dinheiro. As únicas perdas foram de erro do comerciante, caso contrário, bons negócios, embora alguns retornaram menos de 5%. Eu fiz isso com uma conta de $ 1K! Meu objetivo é terminar 2014 com um saldo de lucro. No próximo ano, vou elevar a fasquia de maneira realista.

What is the least risky way to trade for win % age what options strategy, just to build income to make a few hundred a month any help is appreciated thanks very much Pete.

I can tell you from personal experience, after 15 years of trying everything stock/option related, that I am now enjoying regular monthly income from using OTM Iron Condors and credit spreads. It’s not for the faint of heart!

All I can say is trading is a business and treat as such. You don’t have to trade complicated legs. Use spreads, risk reversals, collars, buy writes etc. That will get you there. Don’t gamble but put on smart positions and be prepared to roll up, down and out. Also, you don’t have to just rely on options. Be long on momentum and use short puts to get into stocks you want to own at lower prices, know your technical levels and know how your stock trades. A 1/2% per month on a million dollar portfolio, doing what you love. Aposentadoria. Mesmo.

Desculpem rapazes. Watch the math…..1/2% a day.

Well , i have been doing option writing from last few years and always thinking – can i become a full time trader and leave my present job ? after a very deep analysis i have reached a conclusion that yes it can be done but with few conditions :-

& # 8211; 4% monthly income is possible and I have done that consistenty. So if you have a capital base of 25 times of your present monthly salary, you can surely think of equating your income. But to be on safer side, if you have amount equal to 6 months of monthly income as safe money in your account in addition to 25 times of your salary as capital for spreads , it really makes sense to go full time in this trading and live that lifestyle which optiongenius has written about in his blogs.

Mr. Allen is right, it takes at least a year to make consistent money, if you are not familiar with certain stock movement don’t trade with horizontal spread, it’s better with vertical spread since the stocks like IBM, APPLE, will go up and down for 8-10% in a day. Remember the proverb of SUN TZE, know your enemies in tact then you can win the battle. I was twice almost make money in IBM (my IBM spread was in the middle of down side and upper side of break even point)but at the last two days it jumped up and down for as much as 9% per day. I am not sure can anybody adjust around 9% in the last two days before expired.

I’m not quite if anyone can give me some insight on this at all. Within the last year. My father has been wanting me to take over on his accounts and help out with trading options. He has been trading for 25 years now, and has been very successful on trading options. His assets are quite substantial, and my only concern is whether I would be successful at it or not. I am 24 with a College degree, and have been studying him off and on for many years now. Didn’t know if anyone has the same kind of story, and done well or not. My hesitation is this would be considered a living kind of job for me, and I would be dealing with a descent amount of assets.

Sorry Brandon, I dont see the problem here. You are getting a gift that anyone else on this blog would kill for.

1. you have enough assets.

2. you have a live, one on one mentor that knows what he is doing.

Yes you can do it. If I can, and he can, you can. Just start.

One thing you can do, is get him some screen capture software like Camtasia. Have him record the screen whenever he trades, and speak his thought as to wy he is doing what he is doing. After a couple weeks, you should have a great insight into his style and methods which you can duplicate. And you will have a record of the lessons to watch over and over.

Hello fellow investors,

I was not planning on commenting, but after seeing Brenden’s comment about his father being his mentor, I felt obligated.

I am 21 years old and have been trading uncovered options WEEKLY for 2 years (full time). I am currently at 38% return YTD. I have attended a local university and was medically separated from the Air Force at the age of 19 (achilles tendon problem). I spent time working at banks and film production companies… searching for my calling. In the time being my brilliant father, after undergoing life threatening heart surgery, was trading options full time.

I learned more about options when RIM was announcing their earning report (black berries began to suck). I bought some puts way out of the money and BBRY/RIM began to collapse after the conference call. I did get help from my father with the initial investment. I just knew that the new iPhone was beginning to get huge and Blackberry was not going to keep up.

After that, I got hooked… well now its a few years later and I can honestly tell you guys…its been the best decision I HAVE EVER MADE. Thank God for this.

Ill be honest, to be able to stop working, you will need a good amount of capital, a tier 3 account and TIME.

Options are not for the faint of heart and not for someone who just wants to trade a couple times a month. TO MAKE MONEY YOU HAVE TO TRADE EVERY DAY. Thats the big secret that no one here seems to be talking about. Eu negocio nua estrangula semanalmente e às vezes eu vou comprar, mas na sexta-feira. I sit in my office from 7-3 Monday – Friday and trade. People who say they are only placing a few trades a month, or even a week are missing the point.

If you really want to make money anywhere in the world investing, you will have to commit your entire life to options trading. If you are just wanting to mess around, or place a couple trades and go have a long dinner, or play golf (without watching your investments) you will FAIL. I just don’t want people to throw away their hard earned money… or sell their house when they have a FAMILY. That is irresponsible. If you are young and reading this… START NOW!!

I would say more, but I am busy and just wanted to add my quick comment.

Most of the traders I have known started out conservative and then got bolder and more aggressive as time went by. Eventually they all lost it all by not sticking to a disciplined system. Only put 10 percent of your money at risk at any one time and look to earn 2-3 percent in any options expiration period. The biggest thing I have learned is to keep my day job and try to earn 500 – 600 dollars per month. Even as my bankroll has increased, I stick to that simple plan. It has funded my IRA and now I use this strategy inside the IRA. Good luck to you all and thanks for the posts.

I haven’t seen any comments on trading weekly expirations, particularly the SPX. Anyone care to comment on this strategy and the results they have achieved – e como? Thanks for your input!

Yes, trading for a living is possible. Obviously there is a learning curve involved and it is impossible to say how long it will take for each individual. I first learned about options trading in 1996 and I am still learning new techniques now. So learning is endless. And you do need a decent amount of capital to start. Again, there are many different opinions on what is the “right” amount and there really is no such thing. For example, with a small 10k account, you can trade Iron Condors and get a pretty good monthly return, probably not enough for a living but if you build on it for 6-12 months, it is possible to double your account size. Then you can increase your volume or add another stock or index to diversify. Selling covered calls, selling naked puts to acquire stocks you like at low prices, selling strangles, vertical spreads, iron condors, ratio spreads, ect., ect., are all fantastic strategies. The biggest obstacle to trading success is YOU. You must have the right mindset. You must have a trading plan with profit targets and stop loss points. Then you MUST follow this plan, deviation from your own trading plan is a recipe for blowing up your account. TRUST ME on this point, I KNOW! I learned the hard way! You must be mentally stable and as emotionless as possible. Must understand that there will be losing trades which you cannot take personally. A losing trade is just that, nothing else, it does not mean you are a failure or loser or you suck or whatever. Take the loss, MOVE ON. And yes, trading is a BUSINESS in every way. You will have expenses like data feeds, charting software, commissions, taxes, and paying for education at seminars, classes, one-on-one mentoring and so on. So with all of this to keep in mind……The answer is still YES YOU CAN MAKE A LIVING TRADING and YES TRADING OPTIONS is one of the best ways to do so……..

Let me ask you MJ, how long did it take you before you were making enough from trading to pay for your monthly expenses?

obrigado por compartilhar.

Many years! Like I said, I got into options trading in 1996, I immediately liked the idea of being a net seller of premium. But I did not have sufficient capital at that time so I kept my day job while learning and building my account. Nao foi facil. I almost gave up. In fact, I stopped trading for three years but then in 2003, I came back to it. In 2004, I was lucky to land a low paying job that allowed me full use of the Internet so I was able to install my trading platform and monitor the markets while I was at “work” hahahahaha!

But in all honesty, trying to build a 10K account was not easy. Back then I did not know what I know now. I would have some success and then a loss would set me back to square one.

In 2007, we sold our family home (lived with my parents and sister) and took my share of the money (250K) and set myself up with an options trading program. Having this windfall capital really helped because I was able to diversify and use many different option strategies. For the past several years I have been able to make anywhere from 5% to 8% a month using various option selling techniques trading equities, grains, and crude oil.

One of my most effective strategies is to sell naked and strangles on very far out of the money options (usually having 90-120 days until expiration) on crude oil and corn. For example, most have heard about how grain prices exploded higher because of the drought back in August. With corn trading above $8.00, the December $10.50 strikes had premiums of over $1,000 per contract. I sold 10 of them the week before Labor Day. My reasoning was that with corn having already spiked up $2 and with harvesting and cooler weather on the way, the possibilities of corn going to $9, $10 much less $10.50 were extremely low, not impossible but extremely low. For my stop loss I used the 200% rule, which means that if the premium of the options I sold doubled, I would exit for a loss. And yes, I learned this rule from reading The Complete Guide to Options Selling by James Cordier and Michael Gross. In any case, these corn options expired worthless recently and I pocketed $10,000. It was one of the easier trades of the year for me! Too bad not all trades are this easy!

Especially with commodity options, I tend to look at farther months for strikes that are very OTM, sometimes the premiums are very high on strikes that are above or below all time historic highs and lows. It would take an extreme change in fundamentals for such levels to be reached. And even if it were to happen, I would have plenty of time to get out of the way because the strikes are so far out to begin with. Patience and discipline is key here. And yes, a certain amount of market timing is needed plus you must “know” the trading tendencies of something such as harvest times and planting seasons with grains, summer driving season with crude, ect,.

One indicator I like to use is the Williams % R, when it is above 75-80 I tend to like to sell calls and when it is under 25-30, I would look to sell puts. Again, this is just ONE indicator, it serves as a guide and DOES NOT in any way guarantee a profitable trade. For example the Williams % R on LNG stock was over 90 past few days, sold some calls yesterday and LNG is selling off nicely I type this.

Sorry my mistake on the Williams % R numbers…….I said it in reverse!

What I meant to say was I tend to look to sell calls when it is above -25 and I tend to look to sell puts when it is below -75.

Sorry for the confusion!

There is some very good advice in this thread which should be read by anybody who considers trading “seriously” to the extent that they are living off the income. Sim, isso pode ser feito. No, it cannot be done by everybody. There are many people who simply lack the discipline it takes to run a conservative trading program which yields 3% to 4% a month, month in, month out. The techniques are not that tough to learn, and the more experience you have, the better trader you will become. The trick is to resist overconfidence and the tendency to increase your position size beyond what you can safely afford. Start with $100K and a written plan. Keep detailed logs and review your methods on a regular basis. Own your failures as well as your successes. Never stop reading and learning. It really helps to have a mentor who knows what he or she is doing. Don’t act on impulse. Option trading, especially delta-neutral or volatility trading, is like trading in slow motion compared to trading forex or straight commodity futures. you have time to think and make the right move. Have predetermined exit points and stick to them. Finally, recognize that sometimes, no position is the best position. Boa sorte.

All very good points Log Normal. IMO, discipline is the absolute key to success when it comes to trading, especially when it comes to trading options. Achieving a 3%-4% return per position using options is very much possible but like Log said, it will feel like slow motion and one must avoid the temptation of adjusting the position when no adjustment is needed. I have day traded equities and commodities where I was able to make the same amount in TEN SECONDS what I would have to wait 90-120 days to make writing a strangle but the risk on that ten second trade is huge and all it is was “gambling”. I had no “edge” with that style of trading. It was simply is 50/50 bet, would’ve been the same as betting on black or red on a roulette wheel. Day trading is an entirely different world.

Last week I placed a strangle that will not expire until March 15 of 2013. The strikes I selected are very very far out of the money and the chances of both expiring worthless is quite high but I must have the patience to wait it out to achieve a very nice return of about $4,000. Most days, especially the first few days, maybe weeks, NOTHING will happen. Your P/L will barely fluctuate much (for some people this is actually a good thing, very little dramatics, you can sleep well at nights!). It is VERY BORING. But slowly, day by day, the premiums on both the put and the call will slowly go lower and lower due to time decay. My risk parameters on this position is double the premium for which I sold for. Since this is a strangle, I am hedged on the opposite side. Should I need to exit for a loss, it will be cushioned with some gains (generally about half of what I lost) from the opposite side of the position.

Like Log wrote, developing and writing out a trading plan is absolutely essential. The plan should include your profit targets and stop loss points. Know how much you are willing to risk BEFORE you even enter your position. And once you are in the trade, DO NOT adjust the position unless one of your targets is reached. I have been trading options since 1996 and I still struggle with this from time to time. As humans we are wired to want to be hands-on. We want action and with a conservative options trading plan, there really is not that much action required. When trading this way, I often go days, weeks, even an entire month without entering or exiting any positions. It really is a sit and wait approach. But trading this way is PERFECT for people who have a “day job” because there is no need to be glued to a computer screen 24/7. And you must have the discipline to exit at your predetermined stop loss point when your stop is reached because most of the times, your stop loss point is a mental one. The key is to eliminate the “let’s wait a bit and hope it reverses” atitude. From my experience, every time when I have taken the “let’s wait and hope” approach, I ended up losing 2x-3x-4x more then what I was willing to risk when I entered the trade. DO NOT DO THIS, THIS IS HOW YOU BLOW OUT YOUR ACCOUNT! I know this is a very over-used cliche but PLAN YOUR TRADE and TRADE YOUR PLAN. I cannot stress this enough.

Is it possible to trade with option genius with a pot as small as $3000.

I am based in the UK and have been trading Forex on a spread betting basis [this is tax free in the UK]. for the last 3 years. Is it possible to trade options on a spread betting basis.

Aguardo a sua resposta.

Regards Bill Hillman.

$3,000 is probably too little. We suggest $10k to start or at least $5k.

Sorry but I dont know what spread betting basis means.

I’ve read somewhere while browsing options forums that it becomes harder to increase ROI as your capital increases. Is this true, if so IYO at what account size does it become difficult to invest in options and why?

Answers appreciated. Obrigado.

I don’t think that is true. Even if you were only trading SPX options, you would have plenty of liquidity until you got into the tens of millions or even hundreds of millions of dollars. With spreads if you want to trade with more money all you have to do is increase the size of the spread.

More and more options are traded everyday. I have never met any professional trader that could ran out of opportunity. If you limit yourself to one or two stocks, maybe. But otherwise, no.

Sorry about my ignorance, but my question is: With more and more people trading options, wouldn’t it affect the strategies effectivity (the over-saturation of the options market)?

I hope hearing from you as soon as possible.

Thanks for your time and comprehension.

With more people trading it will increase the liquidity which is a good thing. But if everyone uses the same strategy then it will stop working.

If you trade in large indexes or stocks it will take some time before this starts to happen.

But you should know in advance what you would be willing to accept as a risk/reward scenario. if you are a butterfly trader, and your condition is that your flies need to have a 50% of great probability of profit and have the potential to make 60%, then when you look for trades you have something to shoot for (this is just an example – these numbers are made up). If you start to notice that it is harder and hard to find trades that meet your condition, you will need to find out why. If it is because too many others are doing the same trade, then you will need to go find another strategy.

The good thing about options, is that there are plenty of strategies to choose from and you can even come up with your own.

By selling options you don’t mean naked selling, right?