Taxas do banco central dos estrangeiros

Taxas de juros do banco central.

Todas as posições abertas (no final de um dia de negociação) devem ser & quot; roladas sobre & quot; para o dia seguinte. O diferencial de taxa de juros entre as duas moedas determinará se um crédito ou um débito é aplicado à conta de cada cliente.

Esta técnica implica tomar emprestado de uma moeda cuja taxa de juros é geralmente baixa (geralmente o iene) e investir esse dinheiro em ativos ou moedas que ganham taxas significativamente mais altas. Um exemplo seria se você emprestasse iene a uma taxa de 0,5% e investisse na Nova Zelândia a uma taxa de 8,25%.

Esse tipo de transação atrai uma grande variedade de investidores: tanto pessoas físicas quanto fundos de hedge, para não mencionar os investidores institucionais.

O risco é que o iene se valorize, o que significa que qualquer ganho obtido com uma taxa de juros externa seria compensado pelo valor mais alto que você precisa pagar aos credores japoneses.

Conheça os principais bancos centrais.

O único fator que certamente movimentará os mercados de câmbio é a taxa de juros. As taxas de juros dão aos investidores internacionais uma razão para transferir dinheiro de um país para outro em busca dos rendimentos mais altos e mais seguros. Há anos, os spreads crescentes das taxas de juros entre os países têm sido o foco principal dos investidores profissionais, mas o que a maioria dos investidores individuais não sabe é que o valor absoluto das taxas de juros não é importante - o que realmente importa são as expectativas de onde as taxas de juros estão indo no futuro.

Familiarizar-se com o que faz com que os bancos centrais marquem lhe dará uma vantagem quando se trata de prever seus próximos movimentos, bem como a direção futura de um determinado par de moedas. Neste artigo, analisamos a estrutura e o foco principal de cada um dos principais bancos centrais e fornecemos informações sobre os principais participantes desses bancos. Também explicamos como combinar as políticas monetárias relativas de cada banco central para prever onde está indo a taxa de juros distribuída entre um par de moedas. (Para saber mais, confira O que são bancos centrais?)

Por outro lado, vemos que ao longo de 2005, a libra britânica caiu mais de 8% em relação ao dólar americano. Embora o Reino Unido tivesse taxas de juro mais elevadas do que os Estados Unidos ao longo desses 12 meses, a libra sofreu com o spread da taxa de juro reduzido de 250 pontos base no favor da libra para um prémio de meros 25 pontos base. Isso confirma que é a direção futura das taxas de juros que mais importa, não qual país tem uma taxa de juros mais alta.

Os oito principais bancos centrais.

Sistema da Reserva Federal dos EUA (The Fed)

Mandato - Estabilidade de preços a longo prazo e crescimento sustentável.

Freqüência da Reunião - Oito vezes por ano.

Banco Central Europeu (BCE)

Mandato - Estabilidade de preços e crescimento sustentável. No entanto, ao contrário do Fed, o BCE se esforça para manter o crescimento anual dos preços ao consumidor abaixo de 2%. Como uma economia dependente da exportação, o BCE também tem interesse em evitar o excesso de força em sua moeda, porque isso representa um risco para o seu mercado de exportação.

Freqüência da reunião - quinzenalmente, mas as decisões de política geralmente são tomadas apenas em reuniões em que há uma conferência de imprensa, e essas ocorrem 11 vezes por ano.

Mandato - Manter a estabilidade monetária e financeira. O mandato da política monetária do BoE é manter os preços estáveis ​​e manter a confiança na moeda. Para conseguir isso, o banco central tem uma meta de inflação de 2%. Se os preços violarem esse patamar, o banco central buscará conter a inflação, enquanto um patamar bem abaixo de 2% levará o banco central a tomar medidas para aumentar a inflação.

Freqüência da Reunião - Mensal.

Mandato - Manter a estabilidade de preços e assegurar a estabilidade do sistema financeiro, o que faz da inflação o principal foco do banco central.

Freqüência da reunião - uma ou duas vezes por mês.

Banco Nacional da Suíça (SNB)

Mandato - Garantir a estabilidade dos preços, tendo em conta a situação económica.

Freqüência da Reunião - Trimestral.

Mandato - Manter a integridade e o valor da moeda. O banco central tem uma meta de inflação de 1-3%, e tem feito um bom trabalho em manter a inflação dentro dessa banda desde 1998.

Freqüência da Reunião - Oito vezes por ano.

Mandato - Para garantir a estabilidade da moeda, a manutenção do pleno emprego e prosperidade econômica e bem-estar do povo da Austrália. O banco central tem uma meta de inflação de 2-3% ao ano.

Freqüência do Encontro - Onze vezes ao ano, geralmente na primeira terça-feira de cada mês (com exceção de janeiro)

Estrutura - Ao contrário de outros bancos centrais, o poder de decisão sobre a política monetária cabe, em última instância, ao governador do banco central.

Mandato - Manter a estabilidade de preços e evitar instabilidade na produção, taxas de juros e taxas de câmbio. O RBNZ tem uma meta de inflação de 1,5%. Ele se concentra muito nessa meta, porque o fracasso no atendimento pode resultar na demissão do governador do RBNZ.

Freqüência da Reunião - Oito vezes por ano.

Juntando Tudo.

Agora que você conhece um pouco mais sobre a estrutura, o mandato e os jogadores de poder por trás de cada um dos principais bancos centrais, você está no caminho certo para poder prever melhor os movimentos que esses bancos centrais podem tomar. Para muitos bancos centrais, a meta de inflação é fundamental. Se a inflação, que geralmente é medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, estiver acima da meta do banco central, então você sabe que terá um viés para uma política monetária mais rígida. Da mesma forma, se a inflação estiver muito abaixo da meta, o banco central estará querendo afrouxar a política monetária. Combinar as políticas monetárias relativas de dois bancos centrais é uma maneira sólida de prever onde um par de moedas pode estar indo. Se um banco central está aumentando as taxas de juros, enquanto outro está aderindo ao status quo, espera-se que o par de moedas se mova na direção do spread da taxa de juros (salvo qualquer circunstância imprevista).

Um exemplo perfeito é o EUR / GBP em 2006. O euro saiu do seu modo de negociação tradicional para acelerar a libra esterlina. Com os preços ao consumidor acima da meta de 2% do Banco Central Europeu, o BCE estava claramente buscando aumentar as taxas mais algumas vezes. O Banco da Inglaterra, por outro lado, teve inflação ligeiramente abaixo de sua própria meta e sua economia estava apenas começando a mostrar sinais de recuperação, impedindo-a de fazer qualquer alteração nas taxas de juros. De fato, ao longo dos primeiros três meses de 2006, o Banco da Inglaterra estava mais inclinado a reduzir as taxas de juros do que a aumentá-las. Isso levou a uma alta de 200 libras em EUR / GBP, o que é muito grande para um par de moedas que raramente se move.

Taxa de câmbio estrangeiro.

O departamento de Mercados Financeiros compila as taxas de câmbio indicativas diárias para uso pelo público em geral. Estas taxas refletem as taxas médias de compra e venda dos principais participantes no mercado de câmbio na abertura do pregão todos os dias, proporcionando assim um bom indicador para qualquer parte interessada sobre o valor do xelim em qualquer dia em particular.

Por favor, note que a tabela irá exportar apenas os dados que estão sendo exibidos no momento.

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Bancos Centrais.

Bancos Centrais.

Em seu contexto mais simples, os bancos centrais são responsáveis ​​por supervisionar o sistema monetário de uma nação (ou grupo de nações); no entanto, os bancos centrais têm uma série de responsabilidades, desde supervisionar a política monetária até implementar metas específicas, como estabilidade da moeda, baixa inflação e pleno emprego.

Os bancos centrais também geralmente emitem divisas, funcionam como o banco do governo, regulam o sistema de crédito, supervisionam bancos comerciais, gerenciam reservas cambiais e atuam como emprestadores de última instância.

Existem oito principais bancos centrais hoje:

Banco da Reserva Federal dos EUA (EU) Banco Central Europeu (EUR) Banco da Inglaterra (GBP) Banco do Japão (JPY) Banco Nacional da Suíça (CHF) Banco do Canadá (CAD) Banco da Reserva da Austrália (AUD) Banco da Reserva da Nova Zelândia ( NZD)

Bancos Centrais e Taxas de Juros.

O equilíbrio entre emprego estável e preços é complicado, e o principal mecanismo que um banco central tem para regular esses níveis são as taxas de juros. As taxas de juros são o principal influenciador dos fluxos de investimento.

A razão para aumentar ou diminuir a taxa de juros e por que ela tem influência é fácil de ver quando você realmente pensa sobre isso. Considere por um momento um ambiente econômico em que os bancos estejam preocupados com a economia e hesitem em emprestar dinheiro por medo de não receber o pagamento.

Se as taxas de juros forem altas, a opção mais segura seria manter o dinheiro e apenas o empréstimo para aqueles que eles acham que pagariam o empréstimo a uma taxa de juros alta. Um ambiente deste tipo tornaria difícil para as pequenas empresas que não têm histórico de crédito para pedir dinheiro emprestado. Além disso, um custo mais elevado para contrair empréstimos pode dissuadir as empresas de contrair empréstimos. O mesmo seria verdade para pessoas que procuram comprar casas.

Se o mesmo cenário econômico fosse apresentado, mas as taxas de juros fossem baixas, os bancos poderiam achar que correr o risco de emprestar para negócios menos do que impecáveis ​​vale a pena, especialmente porque também poderiam emprestar dinheiro do banco central a taxas extremamente baixas. Isso também reduziria as taxas de juros para comprar uma casa.

Empresas que pedem dinheiro emprestado para aumentar seus lucros e indivíduos que compram casas são duas chaves vitais para uma economia em crescimento, e os bancos centrais geralmente tentam encorajá-lo. No entanto, há momentos em que fica um pouco fora de controle e há muito risco, o que pode levar a crises econômicas dolorosas.

Os bancos centrais tentam equilibrar as necessidades de empresas e indivíduos gerenciando as taxas de juros.

Como as taxas de juros influenciam os traders.

Os comerciantes também são influenciados pelas taxas dos bancos centrais. Ao comprar uma moeda contra outra em uma transação forex, você está essencialmente apropriando-se dessa moeda usando a moeda do contador como os fundos da sua transação. Por exemplo, se você está comprando o NZD / JPY (Dólar da Nova Zelândia / Iene Japonês), você está tomando emprestado o JPY para comprar o NZD. Se você pedir emprestado, você paga o custo do empréstimo (taxa de juros) para obter esses fundos, mas no outro lado, você está ganhando juros sobre o que você comprou. Se o JPY tiver uma taxa de juros de 0,10% e o NZD tiver uma taxa de juros de 2,50%, você está ganhando mais juros do que está pagando pela transação.

Alguns investidores adotam uma abordagem de longo prazo para tomar emprestado moedas com taxas de juros baixas e comprar aquelas com altas taxas de juros, uma estratégia chamada "carry trade". Embora o carry trade possa ser lucrativo, quando se considera apenas os juros obtidos, ele é tipicamente insignificante. Os valores das moedas um contra o outro desempenham um papel muito maior na rentabilidade do dia-a-dia da posição, e podem superar em muito qualquer interesse ganho.

Este é um termo que se refere a um banco central que está falando ou realmente aumentando as taxas de juros.

Este é um termo que se refere a um banco central que está falando ou realmente cortando as taxas de juros.

Quantitative Easing.

Esse é um método de cortar as taxas de juros, em que um banco central descontará algumas de suas participações e comprará títulos; Na maioria das vezes, esses títulos são de longo prazo. Ao entrar no mercado de títulos de longo prazo, eles estão aumentando a demanda por esses títulos, portanto, reduzindo os juros auferidos sobre eles. O objetivo de tal medida é manter as taxas de juros baixas para encorajar mais empréstimos.

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Taxas do Banco Central.

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O widget Taxas do Banco Central oferece um vislumbre das políticas dos bancos centrais globais, mostrando as taxas de juros oficiais para os principais bancos centrais da Europa, América do Norte e do Sul, Região Ásia-Pacífico e África do Sul. Os dados incluem valores atuais, bem como datas e valores das alterações mais recentes (delta). O widget é atualizado após cada nova decisão de taxa de juros.

Esta é uma lista de países por taxa de juros anualizada definida pelo banco central para cobrar bancos comerciais e depositários por empréstimos para cobrir a escassez temporária de fundos.