Negociação de ações do sistema martingale

Forex Trading o caminho de Martingale.

Você estaria interessado em uma estratégia de negociação que é praticamente 100% lucrativa? Surpreendentemente, tal estratégia existe e data desde o século XVIII. A estratégia do martingale é baseada na teoria da probabilidade, e se os seus bolsos são suficientemente profundos, tem uma taxa de sucesso de quase 100%.

A estratégia de martingale era mais comumente praticada nos salões de apostas dos cassinos de Las Vegas. É a principal razão pela qual os cassinos agora têm apostas mínimas e máximas, e por que a roleta tem dois marcadores verdes (0 e 00) além das apostas ímpares ou pares. O problema com essa estratégia é que, para atingir 100% de lucratividade, você precisa de uma oferta significativa de dinheiro e, em alguns casos, seus bolsos devem ser infinitamente profundos.

Uma estratégia de martingale baseia-se na teoria da reversão da média, de modo que, sem uma grande oferta de dinheiro para gerar resultados positivos, você precisa suportar transações perdidas que podem levar à falência toda uma conta. Também é importante notar que o montante arriscado no comércio é muito maior do que o ganho potencial. Apesar dessas desvantagens, existem maneiras de melhorar a estratégia de martingale. Neste artigo, exploraremos as maneiras pelas quais você pode melhorar suas chances de sucesso nessa estratégia de alto risco e difícil.

Qual é a estratégia de Martingale?

Popularizado no século XVIII, o martingale foi introduzido pelo matemático francês Paul Pierre Levy. O martingale era originalmente um tipo de estilo de apostas baseado na premissa de "dobrar para baixo". O matemático norte-americano Joseph Leo Doob continuou o trabalho de Levy ao trabalhar na estratégia do martingale, ao tentar refutar a possibilidade de uma estratégia de apostas 100% lucrativa.

A mecânica do sistema envolve uma aposta inicial; no entanto, cada vez que a aposta se tornar um perdedor, a aposta é dobrada de tal forma que, com tempo suficiente, uma negociação vencedora comporá todas as perdas anteriores. Por exemplo, o 0 e o 00 na roleta foram introduzidos para quebrar a mecânica do martingale, dando ao jogo mais de dois resultados possíveis, além do ímpar contra o mesmo, ou vermelho versus preto. Isso fez com que a expectativa de lucro de longo prazo de usar o martingale na roleta fosse negativa, e assim destruiu qualquer incentivo para usar a estratégia.

Para entender os fundamentos da estratégia de martingale, vamos ver um exemplo. Suponha que tivéssemos uma moeda e participássemos de um jogo de apostas de cara ou coroa com uma aposta inicial de $ 1. Há uma probabilidade igual de que a moeda caia em cara ou coroa, e cada lançamento é independente, o que significa que o lançamento anterior não afeta o resultado do próximo lançamento. Contanto que você fique com a mesma visão direcional de cada vez, você eventualmente, com uma quantia infinita de dinheiro, verá a moeda em jogo e recuperará todas as suas perdas, mais $ 1. A estratégia baseia-se na premissa de que apenas uma negociação é necessária para transformar sua conta.

Estratégia de Martingale & # 8211; Como usá-lo.

Existem algumas razões pelas quais essa estratégia é atraente para os operadores de câmbio.

Em primeiro lugar, pode, sob certas condições, dar um resultado previsível em termos de lucros. Não é uma aposta segura, mas é o mais perto que você pode chegar.

Em segundo lugar, não se baseia na capacidade de prever a direção absoluta do mercado. Isso é útil, dada a natureza dinâmica e volátil do câmbio. Ele produz um retorno melhor quanto mais habilidoso você é.

Mas ainda pode funcionar quando as suas habilidades de escolha comercial não são melhores que o acaso.

E em terceiro lugar, as moedas tendem a negociar em intervalos durante longos períodos & # 8211; então os mesmos níveis são revisitados várias vezes. Tal como acontece com a negociação em grade, esse comportamento atende a essa estratégia.

Martingale é uma estratégia de custo médio. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada.

O importante a saber sobre o Martingale é que ele não aumenta suas chances de ganhar. Seu retorno esperado a longo prazo ainda é o mesmo. É governado pelo seu sucesso em escolher as negociações vencedoras e o mercado certo. Você não pode escapar disso.

O que a estratégia faz é atrasar as perdas. Sob as condições certas, as perdas podem ser atrasadas tanto que parece uma coisa certa.

Como funciona.

Em suma: Martingale é uma estratégia de média de custo. Ele faz isso “dobrando a exposição” em negociações perdedoras. Isso resulta na redução do seu preço médio de entrada. A idéia é que você continue duplicando o tamanho da sua negociação até que o destino acabe com uma única negociação vencedora. Nesse ponto, devido ao efeito de duplicação, você pode sair com lucro.

Um jogo Win-Lose simples.

Este exemplo simples mostra essa ideia básica. Imagine um jogo de negociação com uma chance de 50:50 de ganhar os versos perdidos.

Tabela 1: Exemplo de apostas simples

Eu coloco uma negociação com uma participação de $ 1. Em cada vitória, mantenho a aposta igual a $ 1. Se eu perder, dobro o valor da minha aposta a cada vez. Os jogadores chamam essa duplicação.

Se as chances são justas, eventualmente o resultado será a meu favor. E como venho dobrando minha aposta a cada vez, quando isso acontece, a vitória recupera todas as perdas anteriores mais a aposta original.

Isso é graças ao efeito duplo. As apostas vencedoras sempre resultam em lucro. Isso vale porque 2 n = ∑ 2 n -1 +1. Isso significa que a seqüência de perdas consecutivas é recuperada pela negociação vencedora.

Se você está interessado em experimentar o sistema de brinquedos, aqui está minha simples planilha de jogos de apostas:

Um sistema básico de negociação

Na negociação real não existe um resultado binário rigoroso. Um negócio pode fechar com um determinado lucro ou prejuízo. Mas isso não muda o básico da estratégia. Você apenas define um movimento fixo do preço subjacente como seu lucro, e pára os níveis de perda.

O caso a seguir mostra isso em ação. Eu defini meu lucro e paro a perda em 20 pips.

Tabela 2: Média abaixo dos níveis de entrada no mercado em queda.

Eu começo com uma compra para abrir a ordem de 1 lote a 1.3500. A taxa então se move contra mim para 1,3480, dando uma perda de 20 pips. Atinge meu stop loss virtual.

É um stop loss virtual porque não haveria razão para fechar a negociação e abrir uma nova para o dobro do tamanho. Eu mantenho meu existente em cada perna e adiciono um novo comércio para dobrar o tamanho.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

Então, em 1,3480 eu dobro o tamanho do meu negócio adicionando mais 1 lote. Isso me dá uma taxa de entrada média de 1,3490. Minha perda é a mesma, mas agora eu só preciso de um retracement de +10 pips para quebrar mesmo em vez de 20 pips como antes.

O ato de "calcular a média" significa que você dobra seu tamanho comercial. Mas você também reduz o valor relativo necessário para refazer as perdas. Isso é mostrado pelo & # 8220; break even & # 8221; coluna na Tabela 2.

O break-even se aproxima de um valor constante à medida que você reduz a média com mais negociações. Esse valor constante fica cada vez mais próximo do seu stop loss. Isso significa que você pode pegar um "mercado em queda" muito rapidamente e refazer as perdas & # 8211; mesmo quando há apenas um pequeno retrocesso. O Standard Martingale sempre se recuperará em exatamente uma distância de parada, independentemente de quão longe o mercado se moveu contra a posição. (veja a Figura 1).

No trade # 5, minha média de inscrições é agora de 1,33439. Quando a taxa sobe para 1,3439, ela atinge meu ponto de equilíbrio.

Eu posso fechar o sistema de negociações uma vez que a taxa é igual ou superior a esse nível de quebra. Meus primeiros quatro negócios fecham com prejuízo. Mas isso é coberto exatamente pelo lucro na última negociação da sequência.

O P & amp; L final dos negócios fechados se parece com isso:

Tabela 3: Perdas de negociações anteriores são compensadas pela negociação final vencedora.

O Martingale sempre funciona?

Em um sistema de Martingale puro, nenhuma sequência completa de negociações perde. Se o preço se mover contra você, você simplesmente dobra o tamanho da negociação.

Mas tal sistema não pode existir no mundo real, porque significa ter uma oferta monetária ilimitada e uma quantidade ilimitada de tempo. Nenhum dos quais são realizáveis.

Em um sistema de negociação real, você precisa definir um limite para o levantamento de todo o sistema. Depois de passar o seu limite de redução, a sequência de negociação é fechada com prejuízo. O ciclo começa novamente.

Quando você restringe a capacidade de rebaixar, você está partindo de um sistema de Martingale teórico. E, ao fazer isso, você está usando uma aproximação que sempre terá um ponto de falha.

Versículos de duplicação Probabilidade de perda.

Ironicamente, quanto maior o limite de rebaixamento, menor a probabilidade de você perder uma chance & # 8211; mas quanto maior essa perda será. Esse é o dilema do Taleb.

Quanto mais negociações você fizer, mais provável é que essas probabilidades extremas "subam" & # 8211; e uma longa série de perdas vai acabar com você.

Em Martingale, a exposição ao comércio em uma sequência perdida aumenta exponencialmente. Isso significa que, em uma sequência de N negociações perdedoras, sua exposição ao risco aumenta em 2 N -1. Então, se você for forçado a sair prematuramente, as perdas podem ser verdadeiramente catastróficas.

Por outro lado, o lucro das negociações vencedoras aumenta apenas linearmente. É proporcional a metade do lucro por negociação multiplicado pelo número total de negócios.

As negociações vencedoras sempre geram lucro nessa estratégia. Então, se você escolher os vencedores em 50% do tempo (não melhor que o azar), o retorno total esperado dos negócios ganhadores será:

Onde N é o número de “negócios” e B é o valor obtido em cada transação.

Mas o seu grande perdedor vai voltar a zero. Por exemplo, se o seu limite é de 10 double-down legs, seu maior trade é 1024. Você só perderia esse valor se tivesse 11 negociações perdedoras consecutivas. A probabilidade disso é (1/2) 11. Isso significa que, a cada 2048 negociações, você espera perder uma vez.

Seus ganhos esperados são (1/2) x 2 11 x 1 = 1024 Sua perda esperada é de -1024 Seu lucro líquido é 0.

Portanto, suas chances sempre permanecem 50:50 dentro de um sistema prático. Isso é suposto que seu picking comercial não é melhor que o acaso.

Sua recompensa de risco também é equilibrada em 1: 1. Mas nessa estratégia, todas as suas perdas virão em um grande sucesso. Então pode parecer muito pior do que é, especialmente se você for azarado e acontecer no começo!

Martingale não pode melhorar suas chances de ganhar. Apenas adia suas perdas. Veja a Tabela 4.

Tabela 4: Suas chances de ganhar não são melhoradas pela Martingale. Seu retorno líquido ainda é zero.

Aquelas pessoas que são seguidores de tendências no coração muitas vezes acreditam que é melhor usar uma reversão do Martingale. O anti-Martingale ou Martingale reverso tenta fazer exatamente o oposto do que foi descrito acima. Basicamente, estas são tendências seguindo estratégias que dobram as vitórias e reduzem as perdas rapidamente.

Fique longe de moedas "tendências".

As melhores oportunidades para a estratégia em minha experiência surgem da negociação em escala. E mantendo seus tamanhos de negociação muito pequenos em proporção ao seu capital, isso está usando alavancagem muito baixa. Dessa forma, você tem mais espaço para suportar os múltiplos de negociação mais altos que ocorrem no drawdown.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento.

Existem dezenas de outras visualizações no entanto. Algumas pessoas sugerem o uso de Martingale combinado com carry trades positivos. O que isso significa é trocar pares com grandes diferenciais de taxa de juros. Por exemplo, usando a estratégia de negociações de longo prazo em AUD / JPY.

A ideia é que os créditos de rolagem positivos se acumulem devido aos grandes volumes de transações abertas.

Eu nunca usei essa abordagem antes. Porque os riscos são que os pares de moedas com oportunidades de carry geralmente seguem fortes tendências. Estes freqüentemente vêem fases corretivas íngremes conforme as posições de transporte são desenroladas (posicionamento de transporte reverso).

Isso pode acontecer violentamente. Por exemplo, se houver mudanças inesperadas no ciclo da taxa de juros, ou se houver uma mudança repentina no apetite ao risco, nesse caso os fundos tendem a se afastar muito rapidamente das moedas de alto rendimento (leia mais sobre carry trading).

Ser pego do lado errado de uma dessas correções é um risco muito grande, na minha opinião. A longo prazo, a Martingale sofre em mercados de tendência (veja o gráfico de retorno & # 8211; abre em uma nova janela).

Também vale a pena manter em mente que muitos corretores sujeitos transportam juros para um spread significativo & # 8211; o que faz com que todos, exceto os de maior rendimento, não sejam lucrativos. Alguns corretores de varejo nem mesmo creditam rolagens positivas. Isso é uma consequência de estar no final da "cadeia alimentar".

Os baixos rendimentos significam que os tamanhos das suas transações precisam ser grandes em proporção ao seu capital para transportar juros para fazer qualquer diferença no resultado. Como eu disse acima, isso é muito arriscado com Martingale.

Uma estratégia mais adequada para tendências é a de Martingale ao contrário.

Usando o Martingale como um aprimoramento de rendimento.

Como mencionei antes, eu não sugeri usar o Martingale como uma estratégia comercial principal. Para funcionar corretamente, você precisa ter um grande limite de redução em relação aos tamanhos de negociação. Se você está negociando com um grande pedaço do seu capital, existe um risco muito real de "quebrar". em um dos downswings.

O uso mais eficaz de Martingale na minha experiência é como um potenciador de rendimento. Eu apliquei a estratégia que vou descrever abaixo ao longo de um período de 3 anos & # 8211; com bons resultados. Isso foi feito negociando a parte líquida de um grande portfólio. Ao nivelar o saque em 4% do caixa livre e aumentá-lo gradativamente, consegui obter um retorno geral confiável de 0,4-0,6% por mês.

As oportunidades de negociação menos arriscadas para isso são pares negociados em intervalos apertados.

As ferramentas de volatilidade podem ser usadas para verificar as condições atuais do mercado, bem como tendências. Os melhores pares são aqueles que tendem a ter períodos de longo alcance que a estratégia prospera.

O Martingale pode sobreviver a tendências, mas somente quando houver um pullback suficiente. É por isso que você precisa ficar atento às novas tendências significativas - observe especialmente os principais níveis de suporte / resistência.

Pares de negociação que têm forte comportamento de tendência, como cruzamentos de ienes ou moedas de commodities, podem ser muito arriscados.

Você pode baixar o sistema de negociação completo, conforme descrito aqui, ou verificar minha planilha do Excel.

A imagem abaixo mostra um exemplo de execução cobrindo um período de 3 meses, produzindo um retorno de 9%.

Meu módulo de negociação de programas, que era efetivamente um robô Martingale (EA), foi criado a partir desse projeto básico.

Calcule seu limite de rebaixamento.

Um bom lugar para começar é decidir o máximo de lotes abertos que você pode arriscar. A partir disso, você pode calcular os outros parâmetros. Para manter as coisas simples, eu uso poderes de 2.

Os lotes máximos definirão o número de níveis de parada que podem ser passados ​​antes que a posição seja fechada. Em outras palavras, é o número de vezes que a estratégia vai "dobrar". Por exemplo, se o seu total máximo é de 256 lotes, isso permitirá dobrar 8 vezes - ou 8 pernas. O relacionamento é:

Se você fechar a posição inteira no nível de parada, sua perda máxima seria:

Aqui está a distância de parada em pips na qual você dobra o tamanho da posição. Assim, com 256 lotes (micro lotes), e um stop loss de 40 pips, o fechamento no 8º nível de parada daria uma perda máxima de 10.200 pips. Fechar no 9º nível de parada daria uma perda de 20.440 pips.

Dica Calcule o número médio de negociações que você pode manipular antes de uma perda - use a fórmula 2 Pernas + 1. Então, no exemplo aqui, há apenas 2 9 ou 512 trades. Então, depois de 512 negociações, você espera ter uma seqüência de 9 perdedores com chances iguais. Isso quebraria seu sistema.

Você pode usar minha calculadora de lotes na pasta de trabalho do Excel para testar tamanhos e configurações de comércio diferentes.

A melhor maneira de lidar com o rebaixamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve incrementar seus lotes e o limite de redução. Por exemplo, veja a tabela abaixo.

Tabela 5: Ratcheting até o limite de rebaixamento como lucros são realizados.

Esta catraca é automaticamente tratada na planilha de negociação. Você só precisa definir seu limite de redução como uma porcentagem do patrimônio líquido realizado.

Aviso Uma vez que o comércio da Martingale é inerentemente arriscado, o seu capital em risco não deve exceder 5% do seu patrimônio da conta. Veja a seção de gerenciamento de dinheiro de forexop para mais detalhes.

Decida em um sinal de entrada.

O sistema ainda precisa ser acionado de alguma maneira para iniciar uma sequência de compra ou venda. Qualquer sinal efetivo de compra / venda pode ser usado aqui. Quanto melhor, melhor a estratégia funcionará.

Nos exemplos aqui, estou usando uma média móvel simples. Quando a taxa se move a uma certa distância acima da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de venda. Quando ele se move abaixo da linha da média móvel, eu coloco uma ordem de compra. Este sistema é basicamente o comércio de falsos break-outs, também conhecidos como "desvanecimento & # 8221 ;.

No meu sistema, estou usando a média móvel de 15 pontos (MA) como meu sinal de entrada. A duração da média móvel que você escolher irá variar dependendo do seu tempo de negociação e condições gerais de mercado.

Este é um sistema de disparo muito simples e facilmente implementado. Existem métodos mais sofisticados que você pode experimentar. Por exemplo, usando o canal Bollinger, outras médias móveis ou qualquer indicador técnico.

Movimentos de fuga fortes podem fazer com que o sistema atinja o nível máximo de perda. Portanto, negociar perto de áreas-chave de suporte / resistência, em compressões de volatilidade e antes de liberações de dados serem minimizadas o máximo possível.

Para mais detalhes sobre configurações de negociação e escolha de mercados, consulte o eBook da Martingale.

Defina o Take Profit e o Stop Loss.

Os próximos dois pontos para pensar são.

Quando dobrar - este é o seu stop loss virtual Quando fechar - o seu “nível de lucro”

Quando dobrar - este é um parâmetro chave no sistema. O "virtual" stop loss significa que você assume que o trade foi contra você. É um perdedor. Então você dobra seus lotes.

Escolha um valor muito pequeno e você estará abrindo muitos negócios. Um valor muito grande e impede toda a estratégia.

O valor que você escolhe para suas paradas e toma lucros deve, em última instância, depender do período de tempo em que você está negociando e da volatilidade. Baixa volatilidade geralmente significa que você pode usar um stop loss menor. Eu acho que um valor entre 20 e 70 pips é bom para a maioria das situações.

Quando fechar negócios em Martingale só deve ser fechado quando o "sistema inteiro" está em lucro. Ou seja, quando o lucro líquido nas negociações abertas é pelo menos positivo. Tal como acontece com a negociação em grade, com a Martingale você precisa ser consistente e tratar o conjunto de negociações como um grupo, não de forma independente.

Um valor de lucro menor, geralmente em torno de 10 a 50 pips, geralmente funciona melhor nessa configuração.

Existem algumas razões para isso.

Um menor nível de lucro take tem uma maior probabilidade de ser atingido mais cedo para que você possa fechar enquanto o sistema é rentável. O lucro é agravado porque os lotes negociados aumentam exponencialmente. Portanto, um valor menor ainda pode ser efetivo.

Usar um take profit menor não altera sua recompensa de risco. Embora os ganhos sejam mais baixos, o limiar de ganho mais próximo melhora o índice de ganho comercial global.

Simulações

A tabela abaixo mostra meus resultados de 10 execuções do sistema de negociação. Cada execução pode executar até 200 negociações simuladas. Comecei com um saldo de $ 1.000 e limite de rebaixamento de 100% desse montante. O limite de rebaixamento é automaticamente aumentado ou diminuído a cada vez que as P & amp; L realizadas se alteram.

Tabela 6: Resultados da simulação da planilha.

Meu saldo final foi de US $ 1.796, o que dá um retorno total de 79,6% sobre o montante inicial inicial.

O gráfico abaixo mostra um padrão típico de lucros incrementais. A linha laranja mostra as fases de empuxo relativamente íngremes.

A planilha está disponível para você experimentar por si mesmo. É fornecido apenas para sua referência. Por favor, esteja ciente de que o uso da estratégia em uma conta real é por sua conta e risco.

Prós e contras de Martingale.

Por que usá-lo:

Tem um conjunto bem definido de regras de negociação que podem ser facilmente seguidas ou programadas como um Expert Advisor. Tem um resultado estatisticamente computável em relação aos lucros e rebaixamentos. Quando aplicado corretamente, pode atingir um fluxo de lucro incremental. Você não precisa ser capaz de prever a direção do mercado.

Por que evitá-lo:

Averaging down é uma estratégia de evitar perdas em vez de buscar lucros. O Martingale não aumenta suas chances de ganhar. Isso só atrasa as perdas - por um longo tempo se você tiver sorte. Ele se baseia em suposições sobre o comportamento aleatório do mercado, que nem sempre são válidas. Os mercados se comportam irracionalmente. A exposição ao risco aumenta exponencialmente, enquanto os lucros aumentam linearmente. Pode potencialmente causar perdas catastróficas na prática, porque ninguém tem uma quantia ilimitada de dinheiro. O risco e a recompensa são equilibrados, mas como a perda vem em um grande golpe, isso pode ser inaceitável.

Gostaria de se manter informado?

Como uma situação pode parecer ruim, em quase todos os casos uma negociação perdida pode ser recuperada e até mesmo revertida. Você pode negociar mais lucrativamente sem parar as perdas?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.

Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.

Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.

Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação.

Quando você começar a negociar, uma das coisas que você vai querer decidir é o tipo de estratégia que você é.

Existe uma maneira de conseguir dinheiro infinito. O infinito não precisa ser grande, mas pode ser infinitamente pequeno. Em outras palavras, 100% do seu portfólio é dividido por um grande número próximo ao infinito.

Eu pensei que eu sou o único a ser negociado com esse método porque eu acho que todo o método de negociação usa o pensamento matemático, psicológico e lógico. Até hoje me deparei com este método realmente tem um nome nele.

Eu era um comerciante veterano de varejo ex-estoque pela prática. Forex trading é totalmente novo para mim. Eu comecei Forex Trading desde novembro de 17. Existem poucas coisas em comum. Número, gráficos e porcentagem.

Eu não li o seu ebook sobre martingale porque eu geralmente não copio outro método de negociação.

Meus experimentos iniciais na conta demo foram para ganhar rapidamente% e acaba com uma chamada de margem que eu não tinha idéia de como isso funciona. Eu percebi isso mais tarde. A segunda tentativa foi gravar minha conta demo o mais rápido possível usando o método double down. Funciona exatamente da mesma forma que você descreve acima, obteve call de margem após ganho de 74% em 3 dias.

Estou na terceira conta demo com o método de sintonia de martingale. Eu estou acima de 124% em 23 dias consecutivos e ganhando 100% de ganhos. Eu acho que tenho sorte nisso. Eu só troco par da UE. A última negociação acontece quatro dias por causa da perda do comércio e da impossibilidade de obter lucro durante a hora do sono. Acabou quebrando meu preço de compra com um ganho no daytimd. Como eu ainda estou no processo de aprendizado.

Da abordagem matemática, o que eu fiz foi a diferença entre o preço de entrada precisa ser proporcional ao tamanho do lote. Ele não pode ser linear como o que você mencionou na tabela 3. Exemplo, compre 1.2230 1lot. Compre 1.2200 2lot. Compre 1,2140 4lot em vez de comprar 1,2170 etc ou base em qualquer indicador que acionar outra chamada de compra. Em segundo lugar, em vez de esperar todo o conjunto do comércio para ser rentável. Leve lucro assim que o novo comércio começar a seguir sua tendência. É para sacar e liberar o capital, então, quando reverter sua tendência novamente, nós poderemos reentrar com 4lot ao invés de 8lot. Reduza significativamente o risco envolvido.

De uma abordagem lógica, eu não o trato como double down. Eu acho que é como apostar por spread, eu realmente acho que preciso colocar 15 lotes (até o spread ou double down que você quiser chamar), então eu estou realmente encantada quando for contra minha tendência, porque eu poderia comprar a um preço mais barato.

De abordagem psicológica, cometer erro é parte do comércio, deve ser permitido em nosso sistema com um backup estratégico, portanto, martingale.

De qualquer forma, eu sou apenas um comerciante novato de 3 meses de idade. Você pode não precisar levar minha mensagem a sério.

Devemos ficar longe de Martingale, pois é muito perigoso. Pense nos spreads 2 * que você tem que pagar em cada negociação duplicada + risco de gastar todo o valor em transações em cadeia.

Obrigado pela sua explicação e esforço.

É possível programar um EA para usar a estratégia de martingale em um mercado abrangente ou não-tendente e pará-lo.

se as tendências de mercado, como cobrir um grande número predefinido de pips (por exemplo, 300 pips) em determinada direção e, em seguida.

usa o Martingale ao contrário.

o ea deve ter um sensor de tendência de acordo com o resultado, altera a estratégia.

Você acha que irá funcionar? você acha que isso pode ser feito?

O sistema de negociação é muito mais complicado do que eu pensava. Fico feliz que você tenha explicado de maneira simples e rápida, com gráficos e tabelas. Muitos consultores financeiros usam o tvalue. Martingale soa uma ótima maneira de se tornar mais conhecedor do sistema de negociação.

Como sobre um martiangle de cobertura com o preço de ação..exam: castiçal ou S nR.

Martingale pode funcionar muito bem em situações de alcance estreito como no forex como quando um par permanece dentro de um intervalo de 400 ou 500 pip por um bom tempo. Como o outro comentário disse, se há uma recuperação previsível do caminho oposto, que é o momento ideal para usá-lo. Então a estratégia tem que ser inteligente o suficiente para prever quando os rebotes acontecem e em que tamanho. O montante da aposta pode depender da probabilidade de um escoamento do mercado de uma forma ou de outra, mas se o intervalo estiver intacto, o martingale ainda deve se recuperar com lucro decente.

Como posso determinar tamanhos de lotes porporionados estimando o tamanho da retração. Exemplo,

O EURUSD aumentou em 200 pips e eu quero ter tamanhos de lote proporcionais para que eu possa.

recuperar meu rebaixamento de 200 pips. Minha estimativa é que o retrocesso será de apenas 10% ou 20.

pips, mas eu quero recuperar 200 pips por 5 lotes e não por um lote constante com base no meu saldo de margem.

Existe alguma fórmula para trabalhar de trás para frente e determinar lotes proporcionais para tal situação?

Não sei se entendi sua pergunta porque, se o pedido já foi feito, o que ele adianta é saber o tamanho que você precisa recuperar? O tamanho de recuperação que você precisa dependerá de onde os outros pedidos foram feitos e quais os tamanhos que foram & # 8211; você terá que fazer um cálculo manual. Começando com um novo conjunto de pedidos, se você multiplicar o tamanho por 6 (em vez de 2) desde o início, ele será recuperado em 20% de sua distância de parada. Mas você não pode mudar esse múltiplo depois de ter aberto posições, os outros cálculos não vão funcionar. Espero que ajude.

Ótimo artigo, por favor, eu gostaria de saber quais são seus números de negociação enquanto estiver usando a estratégia de martingale.

O sistema que eu estava usando faria retornos baixos de um único dígito. Obviamente, você pode aproveitar tudo o que quiser, mas isso traz mais riscos.

Eu tenho testado há alguns anos o par EURUSD com dados por hora de 2005 a 2016.

Meu objetivo é alcançar um 20-25% na primeira aposta. Se eu tiver que dobrar, então mudo a minha meta para apenas 1%, porque percebi que há poucos dias apenas 4 ou 5 em 10 anos que são horríveis se eu mantiver minha meta de 20%. Então, suponho que, se o mercado for contra mim, quero sair o mais rápido possível, espremendo meus ganhos em potencial.

Se a alavancagem aumentar, então:

• Ligeiras oscilações no preço levam-me facilmente aos esperados 20%. Em uma alavancagem de 200, se o preço se move apenas 0,1% na minha direção eu ganho. Portanto, mesmo que a tendência seja contra mim, às vezes durante uma hora, o preço oscila ao meu lado.

• As chances de falência também são maiores. Isso é verdade. É por isso que, assim que faço o double down, reduzo a meta para apenas 1%, de 20%.

• Testes mostram que, usando essa estratégia, eu reduzo a metade dos dias de falência se eu fizer uma dupla alavancagem.

Uma coisa que acho que pode ser interessante é trabalhar mais nas apostas vencedoras. Quero dizer, agora eu fecho minhas apostas assim que eles atingem a meta de 20%, mas trabalhando com alavancagem de 100 ou 200 e estando na tendência certa, é fácil obter um lucro de 100% ou 200%. Quaisquer idéias ou estratégias conhecidas sobre isso são bem vindas.

É este o Martingale ea na seção de downloads?

Obrigado por compartilhar este artigo maravilhoso. Então você está falando sobre o sistema de média de custo do dólar acima. Mas eu acho que a máxima desvantagem não está correta. É o levantamento do último comércio ou todo o ciclo?

O limite é para todo o ciclo. O TP não é um take profit no sentido comum. É o ponto em que o sistema se desdobra, de modo que os negócios & # 8220; acima dele & # 8221; continua aberto.

Com o exemplo que dei acima, é assim que todo o ciclo se pareceria antes de fechar:

Limite de tamanho do tamanho da posição.

Dando um total efetivo de 20480 pips (valor de US $ 2048 se usando micro conta), de onde vem a fórmula abaixo:

Lotes máximos x (2 x Stop Loss) x Tamanho do lote = 256 x (2 x 40) x 0,1.

Eu acho que há um erro de digitação. Na sua fórmula para rebaixamento máximo, você está assumindo 20 pips TP, que se torna 40 pips quando é multiplicado por 1 ou você está assumindo 40 pips? Em segundo lugar, o termo lote máximo é o tamanho máximo do 8º lote comercial ou total de 9 comércios (1 comércio original + 8 pés)?

Por favor, veja a explicação acima.

Você já ouviu falar sobre Staged MG? Às vezes chamado também Multi Phased MG?

Isso significa que cada vez que o mercado se movimenta, você recebe apenas uma parte do requerimento geral. comércio e você.

continue somente se o mercado entrar na & # 8220; direita & # 8221; direção.

O que você acha dessa estratégia?

É mais seguro que o MG regular?

BTW, posso ter seu email por favor para uma pergunta pessoal?

Eu já vi variações assim antes e outras.

Na verdade, a planilha do Excel sim & # 8211; forexop /? wpdmact = 4508 & # 8211; temos permite que você faça algo assim.

Ele permite que você use um fator de composição diferente do padrão (2). Então ao invés de 2x por exemplo que você tem com o padrão MG você pode usar 1.5 X ou 1.2 X ou qualquer outro fator.

O interessante é que você diz que quando o mercado se move na direção certa & # 8221 ;. Isso me faz pensar que o que você está falando é mais uma estratégia híbrida, porque um sistema padrão da Martingale dobra em perdedores & # 8211; ou seja, está aumentando a exposição como o mercado se move contra você e não o contrário. Portanto, isso soa mais como uma estratégia de martingale reverso.

Artigo muito interessante, mas eu ainda não entendo o que você quer dizer com:

& # 8220; A melhor maneira de lidar com o levantamento é usar um sistema de catraca. Então, à medida que você lucra, você deve aumentar incrementalmente seus lotes e o limite de redução. # 8221;

Você poderia explicar o que você está fazendo aqui? Olhando para a mesa, você está aumentando o limite de rebaixamento com base nos lucros feitos anteriormente, mas você para de aumentar o limite na sétima corrida.

Esta abordagem de catraca basicamente significa dar ao sistema mais capital para brincar quando (se) os lucros são feitos. Assim, nas primeiras execuções, o número de vezes que o sistema dobrará é menor e, portanto, o limite de redução é menor. Mas com cada lucro, este limite de redução é incrementado em proporção aos lucros & # 8211; por isso vai correr mais risco. Eu uso isso como uma maneira de bloquear os lucros, para que o sistema seja capaz de "jogar com dinheiro" # 8221; que faz assim falar. No exemplo, a razão pela qual ele pára na linha 7 é justamente porque, na prática, o rebaixamento ocorre em etapas (devido à duplicação). Eu teria que verificar a simulação em detalhes & # 8211; mas parece que deu um passo aqui e o lucro precisa aumentar mais para levá-lo para o próximo.

Muito bom artigo, li muitas vezes e aprendi muito. Obrigado.

Atualmente estou trabalhando no sistema de negociação de martingale com a função de cobertura implementada para limitar o rebaixamento.

Minha pergunta seria como escolher moedas para negociar com Martingale? Você sugeriu ficar longe dos mercados em alta. Quais indicadores e configurações podem ajudar a identificar os pares mais adequados para negociar?

Você é bem vindo. Para escolher moedas, eu verificaria primeiro os fundamentos: por exemplo, você não gostaria de arriscar moedas de negociação onde existe uma expectativa de política monetária amplamente divergente. Este foi (é) o caso do EURUSD. O EURGBP e o EURCHF foram bons candidatos no passado, mas não no momento por várias razões. O EURCHF não pode ser considerado totalmente flutuante por causa da intervenção do banco central, enquanto o EURGBP vem tendendo por algum tempo em parte devido às razões mencionadas acima. Eu também usei um indicador abrangente, pois isso pode ajudar a identificar os períodos mais produtivos, ou seja, o movimento volátil, mas predominantemente lateral dos preços.

Oi Steve, quanto equilíbrio você deveria ter para executar essa estratégia? 2k? 3k?

O saldo é relativo ao tamanho do seu lote. Se você pode encontrar um corretor que fará dimensionamento fracionário (El 01 de dezembro às 3:36 pm.

Obrigado pela maravilhosa explicação. Eu suspeito que meu gestor de fundos usa martingale. Você pode dizer pela aparência disso?

Kindky ver imagem:

Não é possível dizer muito sobre essa imagem, pois ela não mostra nenhum retorno.

Oi, intyeresting post.

Você ainda está correndo martingale em USD / EUR?

Como foi realizado em 2015?

Eu tenho testado uma estratégia simples baseada em martingale, mas em 2015 tem sido horrível!

Minha estratégia funciona melhor com alta alavancagem de 100 ou até 200.

Não transformei no EUR / USD, mas sim, vejo que tem sido um ano difícil usar o Martingale neste par por causa das grandes oscilações.

É interessante sobre a alavancagem porque geralmente eu acho que o caso é o oposto. Por favor, sinta-se à vontade para elaborar sua estratégia aqui ou no fórum.

Obrigado Steve. ótimo artigo e site. Eu tenho uma grande afinidade com muitas das estratégias de negociação descritas aqui. Eu particularmente aprecio sistemas não preditivos que usam uma forte gestão de dinheiro. Eu construo EAs e provavelmente posso construir o martingale para você compartilhar.

Eu construí um que tem sido executado ao vivo por cerca de um ano e atualmente é de cerca de 80% depois de ter tirado 100% do meu captial. Martingale pode funcionar se você domar. O link está aqui myfxbook / members / DailyGrind / dailygrindfx / 1095746.

Eu estaria interessado em trabalhar com os outros em um EA de martingale protegido se alguém com alguma experiência para contribuir gostaria de trabalhar em conjunto. Eu configurarei um tópico no fórum para iniciar a discussão.

Sempre bom ouvir novas ideias:

Colocarei o link aqui para qualquer um que esteja interessado em trabalhar em um EA para esse sistema:

Ei FXGuy, eu estaria interessado em trabalhar em conjunto em um conceito de EA de martingale protegido, se você ainda está procurando se unir.

Verificarei esta postagem regularmente, se você (ou qualquer outra pessoa interessada) tiver respondido, deixará meus detalhes de contato.

Ótimo post, Steve!

Obrigado pelo seu compartilhamento. Você tentou essa estratégia usando um EA? Se sim, como está o resultado?

Sim, é um consultor comercial especializado, embora não funcione no Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above – ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance.

I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses.

Let me explain in detail:

Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction.

For my explanation, I would like to refer to what I call ‘stages’. By ‘stages’, I mean a 10 pip difference upwards (+1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price.

For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as +1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage.

What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profit/stop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread.

If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don’t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss.

If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss + my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go.

When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0.

As I said, 90% of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare)

I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35% earning since I began using it. Alguma ideia?

Truly thanks Steve for your sharing! I find your sharing is the most precious after reading through many websites covering different aspects of FX.

what if u have a system that cant give u 5 consecutive draw down in a row and i have tested it. so why cant one use martingale strategy.

Obrigado por seu comentário. Please explain a bit further so I can understand what you mean.

Martingale system.

Em sua forma mais simples, o sistema de negociação de Martingale envolve um comerciante dobrando seu tamanho de posição toda vez que experimenta uma negociação perdida.

A ideia é que, quando o comerciante eventualmente vencer, o negócio vencedor será grande o suficiente para anular quaisquer perdas anteriores e ganhar dinheiro com seu investimento inicial.

A estratégia funciona?

O sistema de Martingale não leva em conta a possibilidade muito real de um trader experimentar uma série de perdas - cada uma dobrando o tamanho da anterior - até que sua conta de negociação seja completamente eliminada.

For this reason, the Martingale system can only work in the real world if a trader has access to infinite wealth, as there is no telling when a winning trade will come along. Ter acesso a riqueza infinita é quase impossível. Esta é uma estratégia extremamente arriscada e não deve ser recomendada.

Learn more about managing risk and proper money management skills:

O que é o sistema de negociação Anti-Martingale?

In contrast to the traditional Martingale system, the Anti-Martingale system involves a trader doubling their position size after a winning trade and halving it when they experience a loss.

A ideia com isto é que há menos risco envolvido no aumento do tamanho da posição durante uma sequência de vitórias, permitindo assim que o operador aproveite ao máximo um período vitorioso ao mesmo tempo que limita as perdas durante uma sequência de derrotas.

Na realidade, no entanto, é importante lembrar que você corre o risco de incorrer em uma grande perda em uma negociação perdida imediatamente após uma negociação vencedora.

O sistema Anti-Martingale também é conhecido como o "Martingale reverso".

Forex trading Martingale system, The Martingale Forex trading strategy explained.

Forex trading Martingale system explained for beginners by ForexSQ experts, Learn what is Martingale Forex trading strategy and how dose it works.

Martingale System History.

Would you be attracted in a trading plan that is basically 100% lucrative? Maximum traders will possibly reply with a decisive “Yes!” Astonishingly, such a plan does exist and dates all the method back to the 18th century. This plan is founded on probability theory, also if your pockets are deep sufficient, it has a nearby 100 percent success rate.

Recognized in the world of trading as the martingale, this plan was most normally experienced in the gambling halls of Las Vegas casinos. It is the foremost cause why casinos at present have betting maximums and minimums, and why the roulette wheel has 2 green signs (0 and 00) along with the even or odd bets. The difficult with this strategy is that to attain 100% success, you essential to have actual deep pockets; in certain cases, they must be extremely deep.

Nobody has unlimited wealth, however with a theory that trusts on mean reversion, one missed trade can bankrupt a total account. As well, the sum risked on the trade is far larger than the potential increase. In spite of these drawbacks, there are methods to progress the martingale stratagem. In this article, we’ll search the methods you can develop your probabilities of succeeding at this very difficult and high-risk plan.

What is the Martingale strategy?

Promoted in the 18th century, the martingale was presented by means of the French mathematician Paul Pierre Levy. It was formerly a category of betting style founded on the evidence of “doubling down.” Lots of the work completed on the martingale was prepared by an American mathematician called Joseph Leo Doob, who required to disprove the prospect of a 100% money-making betting strategy.

The structure’s mechanics comprise an initial bet; though, every time the bet come to be a loser, the bet is doubled such that, specified sufficient time, one winning trade will structure all the preceding losses. On the roulette wheel the 0 and 00 were presented to break the martingale’s mechanics by means of providing the game more than two probable results excluding the red versus black or odd versus even. This completed the long-run profit expectation of expending the martingale in roulette negative, and therefore demolished any incentive for using it.

To know the fundamentals behind the martingale plan, let’s see at a simple example. Assume we had a coin and involved in a gambling game of either tails or heads with an initial wage of 1 dollar. There is the same possibility that the coin will land on tails or heads, and every flip is free, meaning that the preceding flip does not influence the result of the next flip. If you stick with the equal guiding view each time, you would finally, given an unlimited sum of money, see the coin land on heads and recover all of your losses, and more $1. The tactic is based on the principle that only one trade is required to turn your account nearby.

Aplicativo de Negociação.

You might think that the extended thread of losses, for example in the above, would signify remarkably bad luck. However, when you trade currencies, they have a tendency to trend, and trends can last an actual long time. The basic with martingale, while applied to trading, is that by “doubling down” you basically lesser your normal entry fee. In the example given below, at 2 lots, you essential the EUR/USD to assembly from 1.263 to 1.264 to manage. As the fee moves lower and you added 4 lots, you simply need it to assembly to 1.2625 in its place of 1.264 to manage. The extra lots you added, the lesser your average entry value. Although you might lose 100 pips on the first lot of the EUR/USD if the value hits 1.255, you simply essential the currency pair to gathering to 1.2569 to break even on your whole holdings.

This is as well a perfect example of why deep pockets are required. If you simply have $5,000 to deal, you would be bankrupt beforehand you were even capable to see the EUR/USD range 1.255. The currency might ultimately turn, but thru the martingale Forex trading strategy, there are several cases when you might not have sufficient money to keep you in the marketplace long enough.

Método de negociação de Martingale.

Se existe um sistema de negociação ou abordagem que tende a desencadear conflitos ferozes dentro da comunidade de negociação, talvez nada chegue tão perto quanto o método de negociação de Martingale. Talvez seja devido ao fato de que a abordagem de negociação de Martingale é baseada em probabilidades e acaso do que qualquer outra coisa. Então, o que é esse método de negociação de martingale e você deve usá-lo? Leia este artigo para formar sua própria opinião.

O que é o Martingale?

Martingale é uma teoria da probabilidade do jogo justo que foi desenvolvida por um matemático francês, Pierre Levy no século XVIII. Sem ficar muito técnico, do ponto de vista comercial, a abordagem de Martingale envolve dobrar cada vez que uma perda é incorrida. Tomando o exemplo de uma simples cara e coroa do coin flip, em uma abordagem de Martingale, toda vez que há uma perda, a próxima aposta é dobrada, na esperança de recuperar as perdas assim como ganhar uma da perda.

Como você pode ver na definição básica de Martingale, pode ser uma maneira muito lucrativa, mas muito arriscada, de negociar os mercados financeiros. A abordagem Martingale de negociação é mais popular com o jogo, especialmente com Roleta, onde as chances de acertar um vermelho ou preto são 50 - 50.

Assim, para definir o Martingale a partir de uma abordagem de negociação forex, nada mais é do que um processo de cálculo de custos, em que a exposição é aumentada (duplicada) em negociações perdidas.

Apesar dos riscos representados pelo método de negociação da Martingale, há um bom número de seguidores nessa estratégia de negociação. Provavelmente, é melhor ilustrar o modo de negociação de Martingale com um exemplo simples.

Lembre-se que dobramos (ou dobramos nossas apostas) durante uma negociação perdida. Para este exemplo, vamos supor que um comerciante tenha US $ 100 em patrimônio e não arrisque mais de US $ 10 negociando o EURUSD.

Explicando a tabela acima:

Um longo pedido foi feito, arriscando $ 10. Assumindo que o take profit foi de US $ 10, o trade atingiu seu nível de TP, então o patrimônio do trader cresceu para US $ 110. Um longo pedido foi feito, arriscando $ 10. Aqui, o stop loss foi atingido, então o patrimônio está de volta a US $ 100. Um pedido de curto prazo foi feito, mas como o trade anterior era uma negociação perdida, o risco dobrou para US $ 20. Este pedido curto resultou em um stop loss de - $ 20, então o patrimônio caiu para $ 80. Um longo pedido foi feito e o risco dobrou de $ 20 para $ 40. Desta vez, a meta foi atingida e resultou em um lucro de US $ 40, levando o patrimônio de US $ 80 para US $ 120.

A partir da tabela acima, agora é mais fácil entender que, se o negociador atingir uma série de negociações perdedoras, seu patrimônio seria esgotado. O que leva a questionar o que acontece se você usar a estratégia de negociação do Martingale para um par ou instrumento de moeda onde há uma tendência claramente estabelecida? Claro, neste caso, os resultados seriam impressionantes. Contudo, tal abordagem também não é isenta de riscos. Em essência, é governado por quão próximo seu stop loss está, ou a quantia que você está disposto a arriscar / perder se o trade se voltar contra você.

Vejamos a estratégia de negociação do Martingale com outro exemplo.

O EURUSD está atualmente em 1,30.

Neste exemplo, observe como a entrada de troca foi duplicada toda vez que o preço caiu 5 pips. Enquanto o valor total arriscado era - US $ 15, quando o preço voltou para 1.2995, o ganho de US $ 20 conseguiu compensar a perda e também deu ao trader um extra de US $ 5.

Mas a ilustração acima é o melhor exemplo. Imagine se a tendência tivesse mudado e o EURUSD de repente começasse a cair. Nesse caso, o modo de negociação de Martingale teria drenado drasticamente o patrimônio do negociante.

O importante exemplo do exemplo acima é o próprio movimento do preço. Idealmente, se um comerciante passasse muito tempo em 1,3 e o preço caísse para 1,2995, isso teria resultado em um levantamento de capital de -5 dólares. No entanto, graças à abordagem de Martingale, apesar do preço ter sido menor do que a primeira entrada, o movimento 5 pip conseguiu converter o comércio em uma negociação vencedora e, ao mesmo tempo, aumentar o patrimônio em US $ 5, apesar do preço ser 5 pips inferior ao preço. entrada inicial.

A maneira Martingale de negociação forex, em teoria funciona. No entanto, para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter um patrimônio ilimitado, o que é algo que não funciona no mundo real.

Usando Martingale (ou dobrando para baixo) dentro de sua análise.

Enquanto o sistema de negociação de martingale puro é algo que não é aconselhável para ações de menos de US $ 5000, a abordagem de dobrar pode ser aplicada para aumentar os lucros dentro das estruturas de um sistema de negociação pré-determinado.

Mas para que isso aconteça, os traders precisam ter um nível muito alto de confiança e experiência na negociação dos mercados forex. Veja o exemplo abaixo: Aqui, aplicamos uma estratégia de escalonamento de ação de preço simples do método de quebra de linha de tendência.

Depois que uma primeira posição curta foi iniciada perto da baixa da vela formada abaixo de 38,2%, o preço se moveu contra o viés.

Após um movimento de 10 pip contra o trade inicial (trade # 1), o segundo trade é iniciado com 2 lotes (dobrados em relação ao 1 lote anterior). Com o preço-alvo para ambos os negócios sendo o mesmo, os resultados são amplamente negociados.

Se você simplesmente aceitasse o primeiro negócio, sem a Martingale, o lucro total para esse negócio teria sido de US $ 15. Se você usou a abordagem de Martingale, você teria feito um adicional de US $ 50.

Os riscos do curso para tal abordagem seriam diferentes, em comparação com uma abordagem simples de negociação. Supondo-se que as paradas para o curto-circuito estivessem em 1,02, o risco com o primeiro negócio teria sido de US $ 27, enquanto que com a maneira do martingale de dobrar, haveria um risco adicional de US $ 34.

É fácil entender que, embora o método de negociação da Martingale possa potencialmente aumentar os lucros, os riscos também são igualmente os mesmos. Riscos muito altos! Para ter sucesso com a negociação da abordagem de martingale, os traders precisam ter uma boa estratégia de gerenciamento de risco, juntamente com uma sólida experiência em análise técnica e familiaridade com um sistema de negociação que eles usam.